| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 252.00 | 6 073.00 | 179.00 | 6 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 792.00 | 6 523.00 | 44 269.00 | 50 792.00 |
BZ Autres créances | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CF Disponibilités | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 419.00 | 6 523.00 | 81 896.00 | 88 419.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 688.00 | 55 175.00 | | 52 688.00 |
DL TOTAL (I) | 63 164.00 | 58 475.00 | | 63 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 250.00 | 11 480.00 | | 5 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | 103.00 | | 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 716.00 | 13 205.00 | | 12 716.00 |
EA Autres dettes | | 3 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 732.00 | 28 653.00 | | 18 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 896.00 | 87 127.00 | | 81 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 732.00 | 23 497.00 | | 18 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 381.00 | | 120 381.00 | 120 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 381.00 | | 120 381.00 | 120 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 464.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 313.00 | 8 736.00 | | 5 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 120.00 | 13 800.00 | | 13 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 381.00 | 168 503.00 | | 120 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 693.00 | 113 328.00 | | 67 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 688.00 | 55 175.00 | | 52 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 792.00 | | | 50 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 859.00 | 664.00 | | 5 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 859.00 | 664.00 | | 5 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6 000.00 | 6 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | 6 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104.00 | | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 041.00 | 1 247.00 | | 4 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 934.00 | 10 251.00 | | 3 934.00 |
ST Autres comptes | 21 564.00 | 16 221.00 | | 21 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 187.00 | 11 996.00 | | 9 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 282.00 | 268.00 | | 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 323.00 | 1 515.00 | | 4 323.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 685.00 | 38 468.00 | | 34 685.00 |