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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 253.00 | 1 670.00 | 2 583.00 | 4 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 505.00 | 7 922.00 | 2 583.00 | 10 505.00 |
BZ Autres créances | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CF Disponibilités | 49 022.00 | | 49 022.00 | 49 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 688.00 | | 50 688.00 | 50 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 193.00 | 7 922.00 | 53 271.00 | 61 193.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 347.00 | 4 864.00 | | 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 648.00 | 37 484.00 | | 35 648.00 |
DL TOTAL (I) | 39 295.00 | 45 647.00 | | 39 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 451.00 | 217.00 | | 3 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 392.00 | | |
EA Autres dettes | 946.00 | 3 022.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 976.00 | 6 630.00 | | 13 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 271.00 | 52 278.00 | | 53 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 976.00 | 6 630.00 | | 13 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 380.00 | | 78 380.00 | 78 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 380.00 | | 78 380.00 | 78 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 424.00 | 7 081.00 | | 6 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 000.00 | | | -14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 980.00 | 7 137.00 | | 6 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 608.00 | 112 739.00 | | 124 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 960.00 | 75 255.00 | | 88 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 648.00 | 37 484.00 | | 35 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 326.00 | | 1 269.00 | 53 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 090.00 | 10 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 236.00 | | 1 269.00 | 9 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 186.00 | 736.00 | | 7 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 186.00 | 736.00 | | 7 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | 303.00 | | 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 771.00 | 3 789.00 | | 4 771.00 |
ST Autres comptes | 9 606.00 | 18 946.00 | | 9 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 078.00 | 9 187.00 | | 3 078.00 |
YT Sous‐traitance | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 328.00 | 378.00 | | 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 474.00 | 681.00 | | 474.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 535.00 | 31 923.00 | | 27 535.00 |