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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 541.00 | 1 935.00 | 606.00 | 2 541.00 |
AH Fonds commercial | 205 505.00 | | 205 505.00 | 205 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 506.00 | 37 433.00 | 89 073.00 | 126 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 932.00 | 4 170.00 | 10 762.00 | 14 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 803.00 | 43 539.00 | 331 264.00 | 374 803.00 |
BT Marchandises | 125 317.00 | | 125 317.00 | 125 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 170.00 | 15 006.00 | 72 164.00 | 87 170.00 |
BZ Autres créances | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CF Disponibilités | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 158.00 | 15 006.00 | 208 152.00 | 223 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 962.00 | 58 545.00 | 539 416.00 | 597 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
DL TOTAL (I) | 223 319.00 | | | 223 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 553.00 | | | 151 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 793.00 | | | 95 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 014.00 | | | 60 014.00 |
EA Autres dettes | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 097.00 | | | 316 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 416.00 | | | 539 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 251.00 | | | 231 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 640.00 | | | 315 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 047.00 | | | 208 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 593.00 | | | 107 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 294.00 | 25 794.00 | 549.00 | 18 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | 707.00 | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 066.00 | 25 087.00 | 549.00 | 17 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 794.00 | 95 794.00 | | 95 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 653.00 | 36 808.00 | 80 133.00 | 121 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 552.00 | 96 552.00 | | 96 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 097.00 | 231 252.00 | 80 133.00 | 316 097.00 |