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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
AH Fonds commercial | 205 505.00 | | 205 505.00 | 205 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 740.00 | 162 029.00 | 97 710.00 | 259 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 393.00 | 41 820.00 | 113 573.00 | 155 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 080.00 | 208 291.00 | 424 789.00 | 633 080.00 |
BT Marchandises | 190 853.00 | | 190 853.00 | 190 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 707.00 | 1 760.00 | 139 947.00 | 141 707.00 |
BZ Autres créances | 95 648.00 | | 95 648.00 | 95 648.00 |
CF Disponibilités | 41 497.00 | | 41 497.00 | 41 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 705.00 | 1 760.00 | 467 945.00 | 469 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 785.00 | 210 051.00 | 892 734.00 | 1 102 785.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 196 921.00 | 132 959.00 | | 196 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 403.00 | 63 963.00 | | 79 403.00 |
DL TOTAL (I) | 446 825.00 | 367 421.00 | | 446 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 086.00 | 127 889.00 | | 199 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 187.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 844.00 | | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 557.00 | 139 460.00 | | 162 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 929.00 | 70 469.00 | | 69 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 559.00 | 5 584.00 | | 4 559.00 |
EA Autres dettes | 4 368.00 | 3 224.00 | | 4 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 909.00 | 365 813.00 | | 445 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 734.00 | 733 235.00 | | 892 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 822.00 | 365 813.00 | | 58 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | 507.00 | | 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 650.00 | | 84 703.00 | 556 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 273.00 | 633 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 273.00 | 415 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 947.00 | | | 209 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 703.00 | | 84 703.00 | 338 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 613.00 | 44 951.00 | 8 273.00 | 171 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 127.00 | 315.00 | | 4 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 486.00 | 44 636.00 | 8 273.00 | 167 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 557.00 | 162 557.00 | | 162 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 929.00 | 69 929.00 | | 69 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
UX Autres créances clients | 141 707.00 | 141 707.00 | | 141 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 501.00 | 139 679.00 | 58 822.00 | 198 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 648.00 | 95 648.00 | | 95 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 355.00 | 237 355.00 | | 237 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 065.00 | 386 243.00 | 58 822.00 | 445 065.00 |