| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
AH Fonds commercial | 205 505.00 | | 205 505.00 | 205 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 363.00 | 64 106.00 | 82 257.00 | 146 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 852.00 | 6 992.00 | 8 859.00 | 15 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 575.00 | | 52 575.00 | 52 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 837.00 | 73 640.00 | 349 197.00 | 422 837.00 |
BN En cours de production de biens | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
BT Marchandises | 134 193.00 | | 134 193.00 | 134 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 019.00 | 15 006.00 | 70 012.00 | 85 019.00 |
BZ Autres créances | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
CF Disponibilités | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 183.00 | 15 006.00 | 260 177.00 | 275 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 020.00 | 88 646.00 | 609 374.00 | 698 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 819.00 | | | 52 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
DL TOTAL (I) | 245 797.00 | | | 245 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 489.00 | | | 144 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 031.00 | | | 128 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 772.00 | | | 72 772.00 |
EA Autres dettes | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 576.00 | | | 363 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 374.00 | | | 609 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 962.00 | | | 276 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 804.00 | | 49 434.00 | 374 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 422 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 214 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 047.00 | | | 208 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 757.00 | | 49 434.00 | 166 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 539.00 | 30 693.00 | 592.00 | 43 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | 606.00 | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 604.00 | 30 087.00 | 592.00 | 41 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 031.00 | 128 031.00 | | 128 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
UX Autres créances clients | 85 019.00 | 85 019.00 | | 85 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 343.00 | 45 729.00 | 86 615.00 | 132 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 912.00 | | | 53 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 222.00 | | | 43 222.00 |
VP Divers | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 772.00 | 72 772.00 | | 72 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 793.00 | 103 793.00 | | 103 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 577.00 | 276 962.00 | 86 615.00 | 363 577.00 |