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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 343.00 | 1 157.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 052.00 | 39 909.00 | 324 143.00 | 364 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 702.00 | 40 252.00 | 328 450.00 | 368 702.00 |
BT Marchandises | 372 932.00 | | 372 932.00 | 372 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 808.00 | | 37 808.00 | 37 808.00 |
BZ Autres créances | 44 811.00 | | 44 811.00 | 44 811.00 |
CF Disponibilités | 263 524.00 | | 263 524.00 | 263 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 247.00 | | 722 247.00 | 722 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 949.00 | 40 252.00 | 1 050 697.00 | 1 090 949.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
DL TOTAL (I) | 125 193.00 | | | 125 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 779.00 | | | 550 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 249.00 | | | 140 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 968.00 | | | 179 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 206.00 | | | 54 206.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 504.00 | | | 925 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 697.00 | | | 1 050 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 368 702.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 968.00 | 179 968.00 | | 179 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 410.00 | 80 666.00 | 366 023.00 | 550 410.00 |
VI Groupe et associés | 140 249.00 | 140 249.00 | | 140 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 291.00 | 85 791.00 | 2 500.00 | 88 291.00 |
VW T.V.A. | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 504.00 | 455 759.00 | 366 023.00 | 925 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
ST Autres comptes | 99 323.00 | | | 99 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 112.00 | | | 161 112.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 418.00 | | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 761.00 | | | 211 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 845.00 | | | 240 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 079.00 | | | 280 079.00 |