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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 1 881.00 | 869.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 119.00 | 208 733.00 | 168 386.00 | 377 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 025.00 | 210 613.00 | 172 412.00 | 383 025.00 |
BT Marchandises | 348 379.00 | | 348 379.00 | 348 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 439.00 | 50.00 | 15 388.00 | 15 439.00 |
BZ Autres créances | 29 364.00 | | 29 364.00 | 29 364.00 |
CF Disponibilités | 362 951.00 | | 362 951.00 | 362 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 194.00 | 50.00 | 758 144.00 | 758 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 219.00 | 210 664.00 | 930 556.00 | 1 141 219.00 |
CU Autres participations | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 186 362.00 | 146 557.00 | | 186 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 410.00 | 39 805.00 | | 75 410.00 |
DL TOTAL (I) | 344 272.00 | 268 862.00 | | 344 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 172.00 | 290 594.00 | | 248 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 231.00 | 127 726.00 | | 129 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 044.00 | 148 447.00 | | 145 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 687.00 | 43 803.00 | | 63 687.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 284.00 | 610 570.00 | | 586 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 556.00 | 879 432.00 | | 930 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 866.00 | | 1 156 866.00 | 1 156 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 866.00 | | 1 156 866.00 | 1 156 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 337.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 337.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -193.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 554.00 | 8 597.00 | | 18 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 481.00 | 1 212 075.00 | | 1 197 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 072.00 | 1 172 270.00 | | 1 122 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 410.00 | 39 805.00 | | 75 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 024.00 | | 383 025.00 | 383 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 155.00 | 3 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 024.00 | 383 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 869.00 | 379 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 869.00 | | 379 869.00 | 379 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 156.00 | 3 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 458.00 | 301 613.00 | 257 458.00 | 166 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 458.00 | 301 613.00 | 257 458.00 | 166 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140.00 | 50.00 | 140.00 | 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140.00 | 50.00 | 140.00 | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140.00 | 50.00 | 140.00 | 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50.00 | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 044.00 | 145 044.00 | | 145 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 639.00 | 96 620.00 | 150 019.00 | 246 639.00 |
VI Groupe et associés | 129 231.00 | 129 231.00 | | 129 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 365.00 | 46 865.00 | 2 500.00 | 49 365.00 |
VW T.V.A. | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 284.00 | 436 265.00 | 150 019.00 | 586 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 778.00 | 11 958.00 | | 11 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 434.00 | 4 221.00 | | 2 434.00 |
ST Autres comptes | 81 800.00 | 95 015.00 | | 81 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 411.00 | 201 653.00 | | 205 411.00 |
YT Sous‐traitance | 5 885.00 | 6 085.00 | | 5 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 600.00 | 2 400.00 | | 2 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 241.00 | 6 370.00 | | 11 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 019.00 | 18 328.00 | | 23 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 228.00 | 253 379.00 | | 231 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 162.00 | 201 773.00 | | 180 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 130.00 | 309 374.00 | | 298 130.00 |