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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 1 531.00 | 1 219.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 119.00 | 164 928.00 | 212 192.00 | 377 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 024.00 | 166 458.00 | 216 566.00 | 383 024.00 |
BT Marchandises | 384 953.00 | | 384 953.00 | 384 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 077.00 | 140.00 | 3 938.00 | 4 077.00 |
BZ Autres créances | 40 451.00 | | 40 451.00 | 40 451.00 |
CF Disponibilités | 231 658.00 | | 231 658.00 | 231 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 007.00 | 140.00 | 662 867.00 | 663 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 030.00 | 166 598.00 | 879 432.00 | 1 046 030.00 |
CU Autres participations | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 5 724.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 146 557.00 | 108 739.00 | | 146 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 805.00 | 39 595.00 | | 39 805.00 |
DL TOTAL (I) | 268 862.00 | 229 057.00 | | 268 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 594.00 | 381 329.00 | | 290 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 726.00 | 126 075.00 | | 127 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 447.00 | 137 595.00 | | 148 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 803.00 | 43 579.00 | | 43 803.00 |
EA Autres dettes | | 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 570.00 | 688 830.00 | | 610 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 432.00 | 917 888.00 | | 879 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 564.00 | 398 825.00 | | 320 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 939.00 | | 12 085.00 | 370 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 786.00 | | 12 083.00 | 367 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 153.00 | | 2.00 | 3 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 951.00 | 42 507.00 | | 123 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 951.00 | 42 507.00 | | 123 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 522.00 | 64.00 | 446.00 | 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522.00 | 64.00 | 446.00 | 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522.00 | 64.00 | 446.00 | 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65.00 | 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 222.00 | 216.00 | 92 309.00 | 290 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 447.00 | 148 447.00 | | 148 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 127 726.00 | 127 726.00 | | 127 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 673.00 | | | 90 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 895.00 | 46 395.00 | 2 500.00 | 48 895.00 |
VW T.V.A. | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 570.00 | 320 564.00 | 92 309.00 | 610 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 958.00 | 12 194.00 | | 11 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 221.00 | 3 101.00 | | 4 221.00 |
ST Autres comptes | 95 015.00 | 97 957.00 | | 95 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 653.00 | 194 106.00 | | 201 653.00 |
YT Sous‐traitance | 6 085.00 | 7 182.00 | | 6 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 370.00 | 6 540.00 | | 6 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 328.00 | 18 734.00 | | 18 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 379.00 | 231 504.00 | | 253 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 773.00 | 193 197.00 | | 201 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 374.00 | 304 746.00 | | 309 374.00 |