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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 776.00 | 724.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 451.00 | 81 218.00 | 284 233.00 | 365 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 103.00 | 81 994.00 | 288 108.00 | 370 103.00 |
BT Marchandises | 382 641.00 | | 382 641.00 | 382 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819.00 | 196.00 | 1 623.00 | 1 819.00 |
BZ Autres créances | 40 079.00 | | 40 079.00 | 40 079.00 |
CF Disponibilités | 260 807.00 | | 260 807.00 | 260 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 620.00 | 196.00 | 688 424.00 | 688 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 722.00 | 82 191.00 | 976 532.00 | 1 058 722.00 |
CU Autres participations | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DG Autres réserves | 47 683.00 | | | 47 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 270.00 | 50 193.00 | | 64 270.00 |
DL TOTAL (I) | 189 463.00 | 125 193.00 | | 189 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 437.00 | 550 779.00 | | 470 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 251.00 | 140 249.00 | | 124 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 315.00 | 179 968.00 | | 141 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 858.00 | 54 206.00 | | 50 858.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 302.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 069.00 | 925 504.00 | | 787 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 532.00 | 1 050 697.00 | | 976 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 702.00 | | 1 400.00 | 368 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 552.00 | | 1 399.00 | 365 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 1.00 | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 252.00 | 41 742.00 | | 40 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 252.00 | 41 742.00 | | 40 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 196.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 315.00 | 141 315.00 | | 141 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 523.00 | | | 523.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 095.00 | 89 416.00 | 372 629.00 | 470 095.00 |
VI Groupe et associés | 124 251.00 | 124 251.00 | | 124 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 256.00 | | | 80 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 672.00 | 45 172.00 | 2 500.00 | 47 672.00 |
VW T.V.A. | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 069.00 | 406 390.00 | 372 629.00 | 787 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 442.00 | 12 360.00 | | 12 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 104.00 | 12 631.00 | | 3 104.00 |
ST Autres comptes | 97 285.00 | 99 323.00 | | 97 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 396.00 | 161 112.00 | | 188 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 817.00 | 4 613.00 | | 6 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 600.00 | 2 400.00 | | 2 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | 418.00 | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 844.00 | 12 778.00 | | 12 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 716.00 | 211 761.00 | | 239 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 288.00 | 240 845.00 | | 196 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 201.00 | 280 079.00 | | 298 201.00 |