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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
AH Fonds commercial | 44 350.00 | | 44 350.00 | 44 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 401.00 | 224 911.00 | 4 490.00 | 229 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 998.00 | 345 720.00 | 21 278.00 | 366 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 623.00 | 588 409.00 | 70 214.00 | 658 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
BN En cours de production de biens | 102 211.00 | | 102 211.00 | 102 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 115.00 | 6 800.00 | 176 315.00 | 183 115.00 |
BZ Autres créances | 23 089.00 | | 23 089.00 | 23 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 111 517.00 | | 111 517.00 | 111 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 268.00 | 6 800.00 | 485 468.00 | 492 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 891.00 | 595 209.00 | 555 682.00 | 1 150 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
DG Autres réserves | 382 210.00 | | | 382 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 171.00 | | | -95 171.00 |
DL TOTAL (I) | 372 086.00 | | | 372 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 853.00 | | | 113 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 596.00 | | | 183 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 682.00 | | | 555 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 079.00 | | | 175 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 749 389.00 | | 749 389.00 | 749 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 389.00 | | 749 389.00 | 749 389.00 |
FM Production stockée | | | 48 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 322.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 100.00 | | | -9 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 096.00 | | | 819 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 267.00 | | | 914 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 171.00 | | | -95 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 724.00 | | 899.00 | 657 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 128.00 | | | 62 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 500.00 | | 899.00 | 595 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 087.00 | 15 322.00 | | 573 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 309.00 | 15 322.00 | | 555 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 075.00 | | 275.00 | 7 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 075.00 | | 275.00 | 7 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 075.00 | | 275.00 | 7 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 853.00 | 113 853.00 | | 113 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 174 955.00 | | | 174 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VB T. V. A. | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
VC Groupe et associés | 816.00 | | | 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 783.00 | 6 266.00 | 8 517.00 | 14 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 777.00 | 207 777.00 | | 207 777.00 |
VW T.V.A. | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 596.00 | 174 079.00 | 8 517.00 | 182 596.00 |