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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
AH Fonds commercial | 44 350.00 | | 44 350.00 | 44 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 151.00 | 229 679.00 | 2 472.00 | 232 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 375.00 | 369 581.00 | 6 794.00 | 376 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 750.00 | 617 038.00 | 53 712.00 | 670 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
BN En cours de production de biens | 36 862.00 | | 36 862.00 | 36 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 539.00 | 11 561.00 | 280 978.00 | 292 539.00 |
BZ Autres créances | 83 195.00 | | 83 195.00 | 83 195.00 |
CF Disponibilités | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 725.00 | 11 561.00 | 441 164.00 | 452 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 475.00 | 628 599.00 | 494 876.00 | 1 123 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
DG Autres réserves | 250 236.00 | 328 360.00 | | 250 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 834.00 | -78 124.00 | | -310 834.00 |
DL TOTAL (I) | 24 449.00 | 335 282.00 | | 24 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 723.00 | 10 439.00 | | 120 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 327.00 | 243 282.00 | | 149 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 732.00 | 49 564.00 | | 150 732.00 |
EA Autres dettes | 49 646.00 | 383.00 | | 49 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 427.00 | 359 317.00 | | 470 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 876.00 | 694 599.00 | | 494 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 091 058.00 | | 1 091 058.00 | 1 091 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 058.00 | | 1 091 058.00 | 1 091 058.00 |
FM Production stockée | | | -101 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 386.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 822.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 516.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 516.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -516.00 | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 709.00 | 1 210 142.00 | | 1 067 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 542.00 | 1 288 266.00 | | 1 378 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 834.00 | -78 124.00 | | -310 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 399.00 | 10 452.00 | | 9 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 249.00 | 8 789.00 | | 608 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 471.00 | 8 789.00 | | 590 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 175.00 | 3 386.00 | | 8 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 175.00 | 3 386.00 | | 8 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 175.00 | 3 386.00 | | 8 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 327.00 | 149 327.00 | | 149 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 731.00 | 150 731.00 | | 150 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 646.00 | 49 646.00 | | 49 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 723.00 | 90 499.00 | 30 224.00 | 120 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 001.00 | 377 001.00 | | 377 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 001.00 | 377 001.00 | | 377 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 427.00 | 440 203.00 | 30 224.00 | 470 427.00 |