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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
AH Fonds commercial | 44 350.00 | | 44 350.00 | 44 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 151.00 | 228 319.00 | 3 832.00 | 232 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 198.00 | 362 152.00 | 12 046.00 | 374 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 573.00 | 608 249.00 | 60 324.00 | 668 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 023.00 | | 28 023.00 | 28 023.00 |
BN En cours de production de biens | 138 771.00 | | 138 771.00 | 138 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 669.00 | 8 175.00 | 405 494.00 | 413 669.00 |
BZ Autres créances | 49 960.00 | | 49 960.00 | 49 960.00 |
CF Disponibilités | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 450.00 | 8 175.00 | 634 275.00 | 642 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 023.00 | 616 424.00 | 694 599.00 | 1 311 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
DG Autres réserves | 328 360.00 | | | 328 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 124.00 | | | -78 124.00 |
DL TOTAL (I) | 335 282.00 | | | 335 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 649.00 | | | 55 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 282.00 | | | 243 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 317.00 | | | 359 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 599.00 | | | 694 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 317.00 | | | 359 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 105 149.00 | | 1 105 149.00 | 1 105 149.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 149.00 | | 1 105 149.00 | 1 105 149.00 |
FM Production stockée | | | 96 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 580.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | | | -516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 142.00 | | | 1 210 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 266.00 | | | 1 288 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 124.00 | | | -78 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 752.00 | | 821.00 | 667 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 128.00 | | | 62 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 528.00 | | 821.00 | 605 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 596.00 | 8 653.00 | | 599 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 818.00 | 8 653.00 | | 581 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 282.00 | 243 282.00 | | 243 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 402 220.00 | 402 220.00 | | 402 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VB T. V. A. | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
VC Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 372.00 | 464 372.00 | | 464 372.00 |
VW T.V.A. | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 668.00 | 303 668.00 | | 303 668.00 |