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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
AH Fonds commercial | 44 350.00 | | 44 350.00 | 44 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 331.00 | 226 779.00 | 4 552.00 | 231 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 198.00 | 355 040.00 | 19 158.00 | 374 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 752.00 | 599 596.00 | 68 156.00 | 667 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BN En cours de production de biens | 42 765.00 | | 42 765.00 | 42 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 606.00 | 8 175.00 | 378 431.00 | 386 606.00 |
BZ Autres créances | 49 906.00 | | 49 906.00 | 49 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 771.00 | 8 175.00 | 592 596.00 | 600 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 524.00 | 607 771.00 | 660 752.00 | 1 268 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
DG Autres réserves | 287 039.00 | | | 287 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
DL TOTAL (I) | 413 406.00 | | | 413 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 912.00 | | | 164 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 003.00 | | | 70 003.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 346.00 | | | 247 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 752.00 | | | 660 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 199.00 | | | 245 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 391 539.00 | | 1 391 539.00 | 1 391 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 539.00 | | 1 391 539.00 | 1 391 539.00 |
FM Production stockée | | | -59 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 128.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 865.00 | | | 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 840.00 | | | -4 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 229.00 | | | 1 355 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 908.00 | | | 1 313 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 623.00 | | 26 945.00 | 658 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 816.00 | 667 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 692.00 | 62 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 124.00 | 605 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 128.00 | | 13 692.00 | 62 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 399.00 | | 13 253.00 | 596 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 409.00 | 11 188.00 | | 588 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 631.00 | 11 188.00 | | 570 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 912.00 | 164 912.00 | | 164 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 540.00 | 6 393.00 | 2 147.00 | 8 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 003.00 | 70 003.00 | | 70 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 351.00 | 437 351.00 | | 437 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 846.00 | 241 699.00 | 2 147.00 | 243 846.00 |