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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 930.00 | 68 059.00 | 12 870.00 | 80 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 762.00 | 131 737.00 | 24 024.00 | 155 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 445.00 | 199 796.00 | 127 649.00 | 327 445.00 |
BT Marchandises | 71 221.00 | | 71 221.00 | 71 221.00 |
BZ Autres créances | 50 290.00 | | 50 290.00 | 50 290.00 |
CF Disponibilités | 231 841.00 | | 231 841.00 | 231 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 399.00 | | 354 399.00 | 354 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 845.00 | 199 796.00 | 482 048.00 | 681 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 450.00 | 231 716.00 | | 259 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 264.00 | 27 733.00 | | 28 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 042.00 | 20 661.00 | | 11 042.00 |
DL TOTAL (I) | 307 142.00 | 288 496.00 | | 307 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 954.00 | 6 729.00 | | 10 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 713.00 | 81 484.00 | | 79 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 012.00 | 101 677.00 | | 80 012.00 |
EA Autres dettes | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 906.00 | 189 890.00 | | 174 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 048.00 | 478 387.00 | | 482 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 395.00 | | 1 051.00 | 326 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 297.00 | | | 68 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 647.00 | | 1 045.00 | 235 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 450.00 | | 6.00 | 22 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 755.00 | 9 042.00 | | 190 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 755.00 | 9 042.00 | | 190 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 713.00 | 79 713.00 | | 79 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
VB T. V. A. | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
VI Groupe et associés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VP Divers | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 427.00 | 51 337.00 | 22 089.00 | 73 427.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 906.00 | 174 906.00 | | 174 906.00 |