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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 021.00 | 41 106.00 | 8 915.00 | 50 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 774.00 | 54 115.00 | 35 659.00 | 89 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 258.00 | 95 221.00 | 67 036.00 | 162 258.00 |
BT Marchandises | 36 727.00 | | 36 727.00 | 36 727.00 |
BZ Autres créances | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
CF Disponibilités | 110 576.00 | | 110 576.00 | 110 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 874.00 | | 191 874.00 | 191 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 133.00 | 95 221.00 | 258 911.00 | 354 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 810.00 | 7 622.00 | | 3 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 376.00 | 259 450.00 | | 85 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 900.00 | 28 264.00 | | 44 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 423.00 | 11 042.00 | | 1 423.00 |
DL TOTAL (I) | 136 272.00 | 307 142.00 | | 136 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 454.00 | 10 954.00 | | 23 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 543.00 | 79 713.00 | | 57 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 640.00 | 80 012.00 | | 41 640.00 |
EA Autres dettes | | 4 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 638.00 | 174 906.00 | | 122 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 911.00 | 482 048.00 | | 258 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 446.00 | | 20 461.00 | 327 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 648.00 | 162 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 297.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 351.00 | 139 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 297.00 | | | 68 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 692.00 | | 20 455.00 | 236 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 456.00 | | 6.00 | 22 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 797.00 | 10 703.00 | 115 278.00 | 199 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 797.00 | 10 703.00 | 115 278.00 | 199 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
VB T. V. A. | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
VI Groupe et associés | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VP Divers | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 660.00 | 44 571.00 | 22 089.00 | 66 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 639.00 | 122 639.00 | | 122 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |