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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 696.00 | 57 425.00 | 22 270.00 | 79 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 440.00 | 81 585.00 | 32 855.00 | 114 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 612.00 | 139 010.00 | 82 602.00 | 221 612.00 |
BT Marchandises | 38 812.00 | | 38 812.00 | 38 812.00 |
BZ Autres créances | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
CF Disponibilités | 244 563.00 | | 244 563.00 | 244 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 182.00 | | 314 182.00 | 314 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 795.00 | 139 010.00 | 396 785.00 | 535 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 475.00 | 176 579.00 | | 214 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 605.00 | 37 896.00 | | 22 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 378.00 | 7 445.00 | | 5 378.00 |
DL TOTAL (I) | 247 030.00 | 226 493.00 | | 247 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 589.00 | 1 413.00 | | 17 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 225.00 | 28 225.00 | | 24 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 023.00 | 72 816.00 | | 58 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 916.00 | 69 817.00 | | 49 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 754.00 | 172 272.00 | | 149 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 785.00 | 398 765.00 | | 396 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 246.00 | | 17 027.00 | 205 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 221 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 194 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 770.00 | | 17 027.00 | 177 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 088.00 | 17 583.00 | 660.00 | 122 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 088.00 | 17 583.00 | 660.00 | 122 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 023.00 | 58 023.00 | | 58 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
VB T. V. A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 590.00 | 8 392.00 | 9 197.00 | 17 590.00 |
VI Groupe et associés | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 896.00 | 30 807.00 | 22 089.00 | 52 896.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 754.00 | 140 557.00 | 9 197.00 | 149 754.00 |