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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 819.00 | 51 478.00 | 25 340.00 | 76 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 950.00 | 70 609.00 | 30 341.00 | 100 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 246.00 | 122 088.00 | 83 158.00 | 205 246.00 |
BT Marchandises | 42 012.00 | | 42 012.00 | 42 012.00 |
BZ Autres créances | 32 117.00 | | 32 117.00 | 32 117.00 |
CF Disponibilités | 240 887.00 | | 240 887.00 | 240 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 607.00 | | 315 607.00 | 315 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 853.00 | 122 088.00 | 398 765.00 | 520 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 579.00 | 153 954.00 | | 176 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 896.00 | 22 624.00 | | 37 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 445.00 | 9 513.00 | | 7 445.00 |
DL TOTAL (I) | 226 493.00 | 190 664.00 | | 226 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413.00 | 4 774.00 | | 1 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 816.00 | 64 584.00 | | 72 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 042.00 | 30 108.00 | | 98 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 272.00 | 115 691.00 | | 172 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 765.00 | 306 356.00 | | 398 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 794.00 | | 40 403.00 | 177 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 951.00 | 205 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 951.00 | 177 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 318.00 | | 40 403.00 | 150 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 774.00 | 16 264.00 | 12 951.00 | 118 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 774.00 | 16 264.00 | 12 951.00 | 118 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 816.00 | 72 816.00 | | 72 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
VB T. V. A. | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VI Groupe et associés | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 796.00 | 32 707.00 | 22 089.00 | 54 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 272.00 | 172 272.00 | | 172 272.00 |