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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 876.00 | 3 289.00 | 587.00 | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 739.00 | 12 013.00 | 726.00 | 12 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 428 069.00 | 85 000.00 | 1 343 069.00 | 1 428 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 220.00 | | 56 220.00 | 56 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 521.00 | 85 000.00 | 1 624 521.00 | 1 709 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 260.00 | 97 013.00 | 1 625 247.00 | 1 722 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 862.00 | 84 862.00 | | 84 862.00 |
DH Report à nouveau | 893 863.00 | 882 391.00 | | 893 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 139.00 | 11 472.00 | | 9 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 864.00 | 1 033 725.00 | | 1 042 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 30 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 30 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 951.00 | 751 975.00 | | 495 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 331.00 | 5 490.00 | | 11 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 520.00 | 144 863.00 | | 28 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 833.00 | 78 673.00 | | 20 833.00 |
EA Autres dettes | 22 750.00 | 48 273.00 | | 22 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 384.00 | 1 029 273.00 | | 579 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 247.00 | 2 092 998.00 | | 1 625 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 384.00 | 1 029 274.00 | | 579 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495 951.00 | 751 975.00 | | 495 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 226.00 | | 328 226.00 | 328 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 226.00 | | 328 226.00 | 328 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 2 024.00 | | 1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 602.00 | 351 708.00 | | 409 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 463.00 | 340 236.00 | | 400 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 139.00 | 11 472.00 | | 9 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 719.00 | 294.00 | | 11 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 995.00 | 294.00 | | 2 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 27 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 000.00 | | 50 000.00 | 135 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 000.00 | | 50 000.00 | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 000.00 | | 77 000.00 | 165 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VB T. V. A. | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 951.00 | 495 951.00 | | 495 951.00 |
VI Groupe et associés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 220.00 | 56 220.00 | | 56 220.00 |
VW T.V.A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 384.00 | 579 384.00 | | 579 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | 1 276.00 | | 1 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 1 440.00 | | |
ST Autres comptes | 16 220.00 | 15 251.00 | | 16 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 60 395.00 | 533 881.00 | | 60 395.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 581.00 | 2 401.00 | | 2 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 172.00 | 760.00 | | 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 479.00 | 2 036.00 | | 1 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 905.00 | 16 830.00 | | 22 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 540.00 | 105 832.00 | | 13 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 956.00 | 555 733.00 | | 81 956.00 |