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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 876.00 | 3 583.00 | 294.00 | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 739.00 | 12 306.00 | 432.00 | 12 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 555 334.00 | 70 000.00 | 1 485 334.00 | 1 555 334.00 |
BZ Autres créances | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 046.00 | 70 000.00 | 1 531 046.00 | 1 601 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 784.00 | 82 306.00 | 1 531 478.00 | 1 613 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 862.00 | 84 862.00 | | 84 862.00 |
DH Report à nouveau | 903 002.00 | 893 863.00 | | 903 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 421.00 | 9 139.00 | | 11 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 284.00 | 1 042 864.00 | | 1 054 284.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 120.00 | 495 951.00 | | 214 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 531.00 | 28 520.00 | | 17 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 395.00 | 20 833.00 | | 8 395.00 |
EA Autres dettes | 237 149.00 | 22 750.00 | | 237 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 194.00 | 579 384.00 | | 477 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 478.00 | 1 625 247.00 | | 1 531 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 194.00 | 579 384.00 | | 477 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 120.00 | 495 951.00 | | 214 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 952.00 | | 466 952.00 | 466 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 952.00 | | 466 952.00 | 466 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 1 613.00 | | 2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 020.00 | 409 602.00 | | 488 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 599.00 | 400 463.00 | | 476 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 421.00 | 9 139.00 | | 11 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 013.00 | 294.00 | | 12 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 289.00 | 294.00 | | 3 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 000.00 | | 15 000.00 | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 000.00 | | 15 000.00 | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 000.00 | | 18 000.00 | 88 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 149.00 | 237 149.00 | | 237 149.00 |
VB T. V. A. | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
VC Groupe et associés | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 120.00 | 214 120.00 | | 214 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 194.00 | 477 194.00 | | 477 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | 1 307.00 | | 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 545.00 | 2 581.00 | | 1 545.00 |
ST Autres comptes | 16 049.00 | 16 220.00 | | 16 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
YT Sous‐traitance | 67 995.00 | 60 395.00 | | 67 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 499.00 | 172.00 | | 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 234.00 | 1 479.00 | | 1 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 173.00 | 22 905.00 | | 45 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 186.00 | 13 540.00 | | 15 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 348.00 | 81 956.00 | | 88 348.00 |