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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 739.00 | 12 600.00 | 139.00 | 12 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 697 169.00 | 45 000.00 | 1 652 169.00 | 1 697 169.00 |
BZ Autres créances | 88 754.00 | | 88 754.00 | 88 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 868.00 | 45 000.00 | 2 038 868.00 | 2 083 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 607.00 | 57 600.00 | 2 039 007.00 | 2 096 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 862.00 | 84 862.00 | | 84 862.00 |
DH Report à nouveau | 914 423.00 | 903 002.00 | | 914 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 406.00 | 11 421.00 | | 26 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 690.00 | 1 054 284.00 | | 1 080 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 887.00 | 214 120.00 | | 787 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367.00 | 17 531.00 | | 1 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 293.00 | 8 395.00 | | 27 293.00 |
EA Autres dettes | 137 753.00 | 237 149.00 | | 137 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 317.00 | 477 194.00 | | 958 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 007.00 | 1 531 478.00 | | 2 039 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 317.00 | 477 194.00 | | 958 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787 887.00 | 214 120.00 | | 787 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 379.00 | | 460 379.00 | 460 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 379.00 | | 460 379.00 | 460 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 660.00 | 2 015.00 | | 4 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 590.00 | 488 020.00 | | 512 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 184.00 | 476 599.00 | | 486 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 406.00 | 11 421.00 | | 26 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 306.00 | 294.00 | | 12 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 583.00 | 294.00 | | 3 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 753.00 | 137 753.00 | | 137 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 83 994.00 | 83 994.00 | | 83 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787 887.00 | 787 887.00 | | 787 887.00 |
VI Groupe et associés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 754.00 | 88 754.00 | | 88 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 317.00 | 958 317.00 | | 958 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | 735.00 | | 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 515.00 | 1 545.00 | | 1 515.00 |
ST Autres comptes | 14 218.00 | 16 049.00 | | 14 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
YT Sous‐traitance | 481 607.00 | 67 995.00 | | 481 607.00 |
YW Taxe professionnelle | | 499.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 825.00 | 1 234.00 | | 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 368.00 | 45 173.00 | | 46 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 311.00 | 15 186.00 | | 103 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 100.00 | 88 348.00 | | 500 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |