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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
AN Terrains | 24 534.00 | 11 682.00 | 12 852.00 | 24 534.00 |
AP Constructions | 376 106.00 | 120 157.00 | 255 949.00 | 376 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 864.00 | 684 104.00 | 66 759.00 | 750 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 603.00 | 93 225.00 | 10 378.00 | 103 603.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 327.00 | 909 169.00 | 372 158.00 | 1 281 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 491.00 | | 44 491.00 | 44 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 117.00 | 1 466.00 | 3 651.00 | 5 117.00 |
BZ Autres créances | 91 584.00 | | 91 584.00 | 91 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CF Disponibilités | 61 596.00 | | 61 596.00 | 61 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 088.00 | 1 466.00 | 303 622.00 | 305 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 415.00 | 910 634.00 | 675 780.00 | 1 586 415.00 |
CU Autres participations | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 348.00 | 28 734.00 | | 189 348.00 |
DK Provisions réglementées | 25 268.00 | 26 313.00 | | 25 268.00 |
DL TOTAL (I) | 271 156.00 | 111 587.00 | | 271 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 821.00 | 177 284.00 | | 341 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | 213 204.00 | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 021.00 | 1 026.00 | | 11 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 812.00 | 35 003.00 | | 14 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 078.00 | 455 331.00 | | 369 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 780.00 | 602 465.00 | | 675 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 164.00 | 282 300.00 | | 29 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 857.00 | | | 1 178 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 255 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 658.00 | | | 1 152 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 971.00 | | | 866 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 971.00 | | | 866 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 313.00 | 2 844.00 | 3 889.00 | 26 313.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 859.00 | 2 844.00 | 3 889.00 | 61 859.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 844.00 | 3 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 821.00 | 1 907.00 | | 341 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 584.00 | | | 91 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 078.00 | 29 164.00 | | 369 078.00 |