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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 815.00 | | 177 815.00 | 177 815.00 |
AN Terrains | 24 534.00 | 11 682.00 | 12 852.00 | 24 534.00 |
AP Constructions | 395 092.00 | 138 946.00 | 256 146.00 | 395 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 249.00 | 793 412.00 | 378 837.00 | 1 172 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 603.00 | 100 458.00 | 3 145.00 | 103 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 723.00 | 1 044 497.00 | 832 226.00 | 1 876 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 186.00 | | 67 186.00 | 67 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 613.00 | 1 466.00 | 2 147.00 | 3 613.00 |
BZ Autres créances | 235 907.00 | | 235 907.00 | 235 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CF Disponibilités | 53 883.00 | | 53 883.00 | 53 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 188.00 | 1 466.00 | 461 722.00 | 463 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 911.00 | 1 045 963.00 | 1 293 948.00 | 2 339 911.00 |
CU Autres participations | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 997.00 | 189 348.00 | | 115 997.00 |
DK Provisions réglementées | 20 859.00 | 25 268.00 | | 20 859.00 |
DL TOTAL (I) | 193 396.00 | 271 156.00 | | 193 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 571.00 | 341 821.00 | | 853 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 417.00 | 1 424.00 | | 149 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 944.00 | 11 021.00 | | 6 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 755.00 | 14 812.00 | | 51 755.00 |
EA Autres dettes | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 006.00 | 369 078.00 | | 1 065 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 948.00 | 675 780.00 | | 1 293 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 053.00 | 29 164.00 | | 443 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 307.00 | | | 92 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 327.00 | | | 1 281 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 876 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 695 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 107.00 | | | 1 255 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 169.00 | | | 909 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 169.00 | | | 909 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 268.00 | | 4 409.00 | 25 268.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 814.00 | | 4 409.00 | 60 814.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 736.00 | 152 736.00 | | 152 736.00 |
UX Autres créances clients | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 307.00 | 92 307.00 | | 92 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 264.00 | 318 212.00 | 227 829.00 | 761 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 536 535.00 | | | 536 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 830.00 | | | 116 830.00 |
VP Divers | 235 907.00 | | | 235 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 755.00 | 51 755.00 | | 51 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 120.00 | 240 120.00 | | 240 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 006.00 | 621 953.00 | 227 829.00 | 1 065 006.00 |