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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 815.00 | | 177 815.00 | 177 815.00 |
AN Terrains | 24 534.00 | 11 682.00 | 12 852.00 | 24 534.00 |
AP Constructions | 395 092.00 | 158 705.00 | 236 387.00 | 395 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 349.00 | 928 960.00 | 245 389.00 | 1 174 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 123.00 | 106 866.00 | 52 257.00 | 159 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 367.00 | 1 206 212.00 | 728 155.00 | 1 934 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 979.00 | | 43 979.00 | 43 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 775.00 | 1 466.00 | 3 309.00 | 4 775.00 |
BZ Autres créances | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 55 625.00 | | 55 625.00 | 55 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 358.00 | 1 466.00 | 433 892.00 | 435 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 725.00 | 1 207 678.00 | 1 162 047.00 | 2 369 725.00 |
CU Autres participations | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 771.00 | 115 997.00 | | 105 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DK Provisions réglementées | 30 182.00 | 20 859.00 | | 30 182.00 |
DL TOTAL (I) | 306 493.00 | 193 396.00 | | 306 493.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 546.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 546.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 763.00 | 853 571.00 | | 649 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 190.00 | 149 417.00 | | 127 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 436.00 | 6 944.00 | | 63 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 897.00 | 51 755.00 | | 5 897.00 |
EA Autres dettes | 9 228.00 | 3 319.00 | | 9 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 554.00 | 1 065 006.00 | | 855 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 047.00 | 1 293 948.00 | | 1 162 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 376.00 | 443 053.00 | | 371 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92 307.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 723.00 | | | 1 876 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 934 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 753 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 815.00 | | | 177 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 478.00 | | | 1 695 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 497.00 | | | 1 044 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 497.00 | | | 1 044 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 859.00 | 14 817.00 | 5 494.00 | 20 859.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 405.00 | 14 817.00 | 5 494.00 | 56 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 546.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 817.00 | 5 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 436.00 | 63 436.00 | | 63 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 417.00 | 136 417.00 | | 136 417.00 |
UX Autres créances clients | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 763.00 | 165 625.00 | 329 032.00 | 649 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 015.00 | | | 141 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 514.00 | 371 376.00 | 329 032.00 | 855 514.00 |