| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 46.00 | 735.00 | 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 815.00 | | 177 815.00 | 177 815.00 |
AN Terrains | 24 534.00 | 11 682.00 | 12 852.00 | 24 534.00 |
AP Constructions | 398 930.00 | 170 773.00 | 228 156.00 | 398 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 526.00 | 952 670.00 | 110 855.00 | 1 063 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 739.00 | 106 964.00 | 68 774.00 | 175 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 306.00 | 1 242 136.00 | 603 171.00 | 1 845 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 806.00 | | 40 806.00 | 40 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 076.00 | 1 466.00 | 3 611.00 | 5 076.00 |
BZ Autres créances | 65 318.00 | | 65 318.00 | 65 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 59 616.00 | | 59 616.00 | 59 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 640.00 | 1 466.00 | 392 174.00 | 393 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 946.00 | 1 243 601.00 | 995 345.00 | 2 238 946.00 |
CU Autres participations | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 005.00 | 105 771.00 | | 104 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 000.00 | 114 000.00 | | 108 000.00 |
DK Provisions réglementées | 29 024.00 | 30 182.00 | | 29 024.00 |
DL TOTAL (I) | 297 568.00 | 306 493.00 | | 297 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 525.00 | 649 763.00 | | 532 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 668.00 | 127 190.00 | | 57 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 868.00 | 63 436.00 | | 91 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 604.00 | 5 897.00 | | 14 604.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 9 228.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 776.00 | 855 554.00 | | 697 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 345.00 | 1 162 047.00 | | 995 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 340.00 | 371 376.00 | | 341 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 668.00 | | | 57 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 367.00 | | 79 675.00 | 1 934 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396.00 | 3 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 736.00 | 1 845 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 340.00 | 1 662 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 815.00 | | 780.00 | 177 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 098.00 | | 77 970.00 | 1 753 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 454.00 | | 925.00 | 3 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 212.00 | 178 234.00 | 142 311.00 | 1 206 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 46.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 212.00 | 178 188.00 | 142 311.00 | 1 206 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 182.00 | 11 060.00 | 12 620.00 | 30 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 182.00 | 11 060.00 | 12 620.00 | 30 182.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 060.00 | 12 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 868.00 | 91 868.00 | | 91 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 780.00 | 58 780.00 | | 58 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 525.00 | 176 089.00 | 251 494.00 | 532 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 743.00 | | | 157 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 318.00 | 65 318.00 | | 65 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 717.00 | 73 217.00 | 500.00 | 73 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 776.00 | 341 340.00 | 251 494.00 | 697 776.00 |