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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 191 723.00 | 135 686.00 | 56 036.00 | 191 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 201.00 | 173 554.00 | 10 646.00 | 184 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 456.00 | 58 537.00 | 12 919.00 | 71 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 184.00 | | 30 184.00 | 30 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 158.00 | | 49 158.00 | 49 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 935.00 | 369 066.00 | 242 869.00 | 611 935.00 |
BP En cours de production de services | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BT Marchandises | 1 244 020.00 | 208 478.00 | 1 035 542.00 | 1 244 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 854.00 | 15 566.00 | 694 287.00 | 709 854.00 |
BZ Autres créances | 170 369.00 | | 170 369.00 | 170 369.00 |
CF Disponibilités | 570 763.00 | | 570 763.00 | 570 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 416.00 | 224 045.00 | 2 484 370.00 | 2 708 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 351.00 | 593 111.00 | 2 727 240.00 | 3 320 351.00 |
CU Autres participations | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DG Autres réserves | 979 575.00 | 979 575.00 | | 979 575.00 |
DH Report à nouveau | -19 792.00 | -187 726.00 | | -19 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 906.00 | 167 933.00 | | 123 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 769.00 | 1 244 862.00 | | 1 368 769.00 |
DP Provisions pour risques | 2 683.00 | 2 857.00 | | 2 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 683.00 | 2 857.00 | | 2 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637.00 | 7 283.00 | | 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 486.00 | 212 848.00 | | 211 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 601.00 | 940 311.00 | | 803 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 792.00 | 186 334.00 | | 198 792.00 |
EA Autres dettes | 141 268.00 | 27 669.00 | | 141 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 787.00 | 1 374 448.00 | | 1 355 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 240.00 | 2 622 168.00 | | 2 727 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | 734.00 | | 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 270 259.00 | | 4 270 259.00 | 4 270 259.00 |
FG Production vendue services | 1 517 021.00 | | 1 517 021.00 | 1 517 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 787 280.00 | | 5 787 280.00 | 5 787 280.00 |
FM Production stockée | | | 2 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 060 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 080 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 580.00 | |
GE Autres charges | | | 8 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 896 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 793.00 | 8 724.00 | | 4 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 291.00 | 8 724.00 | | 17 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 650.00 | 420.00 | | 49 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 887.00 | 420.00 | | 61 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 596.00 | 8 303.00 | | -44 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 087 285.00 | 6 472 589.00 | | 6 087 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 963 378.00 | 6 304 656.00 | | 5 963 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 906.00 | 167 933.00 | | 123 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 169.00 | | | 579 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 802.00 | | | 448 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 477.00 | | | 60 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 817.00 | 32 902.00 | 4 175.00 | 349 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 529.00 | 32 902.00 | 4 175.00 | 348 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 857.00 | 2 684.00 | 2 857.00 | 2 857.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 636.00 | 208 479.00 | 205 636.00 | 205 636.00 |
6T Sur comptes clients | 23 760.00 | 155 767.00 | 23 760.00 | 23 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 396.00 | 364 246.00 | 229 396.00 | 229 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 253.00 | 366 930.00 | 232 253.00 | 232 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 486.00 | 66 520.00 | 35 066.00 | 211 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 602.00 | 803 602.00 | | 803 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 268.00 | 141 268.00 | | 141 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 047.00 | 886 888.00 | 49 159.00 | 936 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 787.00 | 1 210 820.00 | 35 066.00 | 1 355 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |