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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 284 805.00 | 163 709.00 | 121 095.00 | 284 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 879.00 | 165 436.00 | 5 444.00 | 170 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 401.00 | 57 715.00 | 5 687.00 | 63 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 673.00 | | 54 673.00 | 54 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 154.00 | 388 147.00 | 301 007.00 | 689 154.00 |
BP En cours de production de services | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
BT Marchandises | 1 494 008.00 | 215 328.00 | 1 278 679.00 | 1 494 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 677.00 | 12 775.00 | 466 902.00 | 479 677.00 |
BZ Autres créances | 223 118.00 | | 223 118.00 | 223 118.00 |
CF Disponibilités | 913 815.00 | | 913 815.00 | 913 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 125 151.00 | 228 103.00 | 2 897 048.00 | 3 125 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 305.00 | 616 250.00 | 3 198 054.00 | 3 814 305.00 |
CU Autres participations | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DG Autres réserves | 1 205 173.00 | 1 083 689.00 | | 1 205 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 092.00 | 121 483.00 | | 164 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 344.00 | 1 490 252.00 | | 1 654 344.00 |
DP Provisions pour risques | 3 065.00 | 4 581.00 | | 3 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 065.00 | 4 581.00 | | 3 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725.00 | 598.00 | | 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 756.00 | 213 277.00 | | 212 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 607.00 | 948 636.00 | | 1 035 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 172.00 | 134 392.00 | | 178 172.00 |
EA Autres dettes | 113 384.00 | 159 024.00 | | 113 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 645.00 | 1 455 927.00 | | 1 540 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 054.00 | 2 950 760.00 | | 3 198 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 645.00 | 1 455 927.00 | | 1 540 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725.00 | 598.00 | | 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 782 255.00 | | 4 782 255.00 | 4 782 255.00 |
FG Production vendue services | 1 712 531.00 | | 1 712 531.00 | 1 712 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 494 786.00 | | 6 494 786.00 | 6 494 786.00 |
FM Production stockée | | | 4 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 866 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 579 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 224.00 | |
GE Autres charges | | | 27 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 659 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 255.00 | 10 403.00 | | 58 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 377.00 | 376.00 | | 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 562.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 757.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 5 437.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 15 868.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | 7 889.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 912.00 | 7 914.00 | | 41 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 871 466.00 | 5 636 036.00 | | 6 871 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 707 374.00 | 5 514 553.00 | | 6 707 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 092.00 | 121 483.00 | | 164 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 387.00 | 17 500.00 | 3 740.00 | 374 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 100.00 | 17 500.00 | 3 740.00 | 373 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 581.00 | 3 065.00 | 4 581.00 | 4 581.00 |
6N Sur stocks et en cours | 275 212.00 | 215 328.00 | 275 212.00 | 275 212.00 |
6T Sur comptes clients | 29 797.00 | 12 775.00 | 29 797.00 | 29 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 008.00 | 228 103.00 | 305 009.00 | 305 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 589.00 | 231 168.00 | 309 590.00 | 309 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 756.00 | 212 756.00 | | 212 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 607.00 | 1 035 607.00 | | 1 035 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 384.00 | 113 384.00 | | 113 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 673.00 | | 54 673.00 | 54 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 172.00 | 178 172.00 | | 178 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707 112.00 | 707 112.00 | | 707 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 785.00 | 707 112.00 | 54 673.00 | 761 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 645.00 | 1 540 645.00 | | 1 540 645.00 |