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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 300 114.00 | 156 148.00 | 143 965.00 | 300 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 135.00 | 151 536.00 | 22 599.00 | 174 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 766.00 | 67 955.00 | 77 811.00 | 145 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 610.00 | 376 927.00 | 385 684.00 | 762 610.00 |
BP En cours de production de services | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
BT Marchandises | 1 224 955.00 | 219 483.00 | 1 005 472.00 | 1 224 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 507.00 | 7 297.00 | 489 210.00 | 496 507.00 |
BZ Autres créances | 348 138.00 | | 348 138.00 | 348 138.00 |
CF Disponibilités | 536 937.00 | | 536 937.00 | 536 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 301.00 | 226 780.00 | 2 397 521.00 | 2 624 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 911.00 | 603 707.00 | 2 783 205.00 | 3 386 911.00 |
CU Autres participations | 70 469.00 | | 70 469.00 | 70 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DG Autres réserves | 1 400 016.00 | | | 1 400 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 381.00 | | | 1 719 381.00 |
DP Provisions pour risques | 53 476.00 | | | 53 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 476.00 | | | 53 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812.00 | | | 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 381.00 | | | 205 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 964.00 | | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 969.00 | | | 511 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 577.00 | | | 121 577.00 |
EA Autres dettes | 169 645.00 | | | 169 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 348.00 | | | 1 010 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 205.00 | | | 2 783 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 348.00 | | | 1 010 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | | | 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 841 756.00 | 65 997.00 | 4 907 753.00 | 4 841 756.00 |
FD Production vendue biens | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FG Production vendue services | 1 418 719.00 | | 1 418 719.00 | 1 418 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 260 526.00 | 65 997.00 | 6 326 524.00 | 6 260 526.00 |
FM Production stockée | | | -1 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 535 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 585 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 981.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 439 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 324.00 | | | 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 181.00 | | | 51 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 362.00 | | | 59 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 631.00 | | | -44 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 549 795.00 | | | 6 549 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 515 510.00 | | | 6 515 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 648.00 | 44 583.00 | 72 304.00 | 404 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 360.00 | 44 583.00 | 72 304.00 | 403 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 381.00 | 205 381.00 | | 205 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 969.00 | 511 969.00 | | 511 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 577.00 | 121 577.00 | | 121 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 645.00 | 169 645.00 | | 169 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851 327.00 | 851 327.00 | | 851 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 565.00 | 851 327.00 | 2 238.00 | 853 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 384.00 | 1 009 384.00 | | 1 009 384.00 |