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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 336 900.00 | 180 500.00 | 156 400.00 | 336 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 427.00 | 168 985.00 | 29 441.00 | 198 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 607.00 | 53 875.00 | 69 732.00 | 123 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 349.00 | | 57 349.00 | 57 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 678.00 | 404 648.00 | 427 030.00 | 831 678.00 |
BP En cours de production de services | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
BT Marchandises | 1 331 684.00 | 185 927.00 | 1 145 757.00 | 1 331 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 751.00 | 5 075.00 | 572 676.00 | 577 751.00 |
BZ Autres créances | 160 528.00 | | 160 528.00 | 160 528.00 |
CF Disponibilités | 578 137.00 | | 578 137.00 | 578 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 938.00 | 191 002.00 | 2 474 937.00 | 2 665 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 616.00 | 595 649.00 | 2 901 967.00 | 3 497 616.00 |
CU Autres participations | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DG Autres réserves | 1 369 265.00 | 1 205 173.00 | | 1 369 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 752.00 | 164 092.00 | | 30 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 096.00 | 1 654 344.00 | | 1 685 096.00 |
DP Provisions pour risques | 1 052.00 | 3 065.00 | | 1 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 052.00 | 3 065.00 | | 1 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869.00 | 725.00 | | 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 343.00 | 212 756.00 | | 214 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 551.00 | 1 035 607.00 | | 791 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 932.00 | 178 172.00 | | 131 932.00 |
EA Autres dettes | 77 125.00 | 113 384.00 | | 77 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 820.00 | 1 540 645.00 | | 1 215 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 967.00 | 3 198 054.00 | | 2 901 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 820.00 | 1 540 645.00 | | 1 215 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 869.00 | 725.00 | | 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 590 391.00 | 85 997.00 | 4 676 389.00 | 4 590 391.00 |
FD Production vendue biens | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 1 608 526.00 | | 1 608 526.00 | 1 608 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 198 962.00 | 85 997.00 | 6 284 960.00 | 6 198 962.00 |
FM Production stockée | | | -367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 544 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 418 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 544.00 | |
GE Autres charges | | | 4 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 467 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 699.00 | 58 255.00 | | 29 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 385.00 | 377.00 | | 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 245.00 | 451.00 | | 33 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 245.00 | 451.00 | | 33 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 092.00 | -451.00 | | -31 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 007.00 | 41 912.00 | | 12 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 546 887.00 | 6 871 466.00 | | 6 546 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 516 135.00 | 6 707 374.00 | | 6 516 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 752.00 | 164 092.00 | | 30 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 147.00 | 37 199.00 | 20 699.00 | 388 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 860.00 | 37 199.00 | 20 699.00 | 386 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 065.00 | 1 052.00 | 3 065.00 | 3 065.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 328.00 | 185 927.00 | 215 328.00 | 215 328.00 |
6T Sur comptes clients | 12 775.00 | 5 075.00 | 12 775.00 | 12 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 103.00 | 191 002.00 | 228 103.00 | 228 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 168.00 | 192 054.00 | 231 168.00 | 231 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 343.00 | 214 343.00 | | 214 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 551.00 | 791 551.00 | | 791 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 932.00 | 131 932.00 | | 131 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 125.00 | 77 125.00 | | 77 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 349.00 | | 57 349.00 | 57 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744 893.00 | 744 893.00 | | 744 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 242.00 | 744 893.00 | 57 349.00 | 802 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 820.00 | 1 215 820.00 | | 1 215 820.00 |