| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 713.00 | 236 444.00 | 11 269.00 | 247 713.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 68 857.00 | 35 059.00 | 33 798.00 | 68 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 785 177.00 | 1 338 012.00 | 1 447 165.00 | 2 785 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 106.00 | 427 636.00 | 256 470.00 | 684 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 273.00 | | 73 273.00 | 73 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 091.00 | | 237 091.00 | 237 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 366 319.00 | 2 203 587.00 | 2 162 732.00 | 4 366 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 985 673.00 | | 985 673.00 | 985 673.00 |
BN En cours de production de biens | 777 500.00 | | 777 500.00 | 777 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 112 623.00 | | 1 112 623.00 | 1 112 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 356.00 | | 107 356.00 | 107 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 772 134.00 | 267 567.00 | 6 504 567.00 | 6 772 134.00 |
BZ Autres créances | 4 716 163.00 | | 4 716 163.00 | 4 716 163.00 |
CF Disponibilités | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 536.00 | | 144 536.00 | 144 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 673 270.00 | 267 567.00 | 14 405 703.00 | 14 673 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 039 589.00 | 2 471 154.00 | 16 568 434.00 | 19 039 589.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 151 437.00 | 151 437.00 | | 151 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 648.00 | 189 648.00 | | 189 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 371 108.00 | 1 371 108.00 | | 1 371 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
DG Autres réserves | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
DH Report à nouveau | 4 228 356.00 | 3 091 993.00 | | 4 228 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 757.00 | 1 136 363.00 | | 193 757.00 |
DL TOTAL (I) | 6 059 916.00 | 5 866 160.00 | | 6 059 916.00 |
DN Avances conditionnées | 490 676.00 | 391 836.00 | | 490 676.00 |
DO TOTAL (II) | 490 676.00 | 391 836.00 | | 490 676.00 |
DP Provisions pour risques | 224 288.00 | 251 074.00 | | 224 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 512.00 | 113 712.00 | | 124 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 800.00 | 364 786.00 | | 348 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 681.00 | 132 062.00 | | 20 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932 046.00 | 2 059 727.00 | | 1 932 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 196 207.00 | 2 054 627.00 | | 2 196 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 629.00 | 1 425 228.00 | | 2 223 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637 549.00 | 1 749 270.00 | | 1 637 549.00 |
EA Autres dettes | 1 488 632.00 | 657 921.00 | | 1 488 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 297.00 | 330 432.00 | | 170 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 669 042.00 | 8 409 268.00 | | 9 669 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 568 434.00 | 15 032 050.00 | | 16 568 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 669 042.00 | 8 409 268.00 | | 9 669 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 520 122.00 | 2 163 888.00 | 6 684 010.00 | 4 520 122.00 |
FG Production vendue services | 4 631 871.00 | 50 051.00 | 4 681 922.00 | 4 631 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 151 994.00 | 2 213 939.00 | 11 365 933.00 | 9 151 994.00 |
FM Production stockée | | | 768 677.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 802 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 323 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 712 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 021 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 841 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 800.00 | |
GE Autres charges | | | 15 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 845 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 391.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 261 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 530.00 | 36 648.00 | | 50 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 404.00 | 10 482.00 | | 4 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 572.00 | 22 976.00 | | 6 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 572.00 | 22 976.00 | | 6 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 880.00 | 47 076.00 | | 63 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 880.00 | 68 938.00 | | 63 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 308.00 | -45 962.00 | | -57 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 631.00 | 88 984.00 | | 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -566 638.00 | -195 752.00 | | -566 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 838 144.00 | 15 989 551.00 | | 13 838 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 644 387.00 | 14 853 189.00 | | 13 644 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 757.00 | 1 136 363.00 | | 193 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 251.00 | 12 760.00 | | 12 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 040 129.00 | | 362 739.00 | 4 040 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 437.00 | | | 151 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 549.00 | 252 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 549.00 | 4 366 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 151 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 611 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 378.00 | | | 351 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 261 844.00 | | 349 569.00 | 3 261 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 470.00 | | 13 170.00 | 275 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 185.00 | 605 402.00 | | 1 583 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 437.00 | | | 151 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 110.00 | 18 333.00 | | 218 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 637.00 | 587 069.00 | | 1 213 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 786.00 | 105 800.00 | 121 786.00 | 364 786.00 |
6T Sur comptes clients | 506 557.00 | 22 000.00 | 260 990.00 | 506 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 307.00 | 22 000.00 | 274 740.00 | 535 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 093.00 | 127 800.00 | 396 526.00 | 900 093.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 800.00 | 396 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 629.00 | 2 223 629.00 | | 2 223 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 659.00 | 410 659.00 | | 410 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 319.00 | 566 319.00 | | 566 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488 632.00 | 1 488 632.00 | | 1 488 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 297.00 | 170 297.00 | | 170 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 091.00 | | | 237 091.00 |
UX Autres créances clients | 6 772 134.00 | | | 6 772 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VB T. V. A. | 138 004.00 | | | 138 004.00 |
VC Groupe et associés | 3 796 833.00 | | | 3 796 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 932 046.00 | 1 932 046.00 | | 1 932 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 381.00 | | | 111 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 884.00 | | | 774 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 536.00 | | | 144 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 869 923.00 | 11 632 832.00 | 237 091.00 | 11 869 923.00 |
VW T.V.A. | 617 143.00 | 617 143.00 | | 617 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 472 835.00 | 7 472 835.00 | | 7 472 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166 542.00 | 235 787.00 | | 166 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 931.00 | 105 089.00 | | 104 931.00 |
ST Autres comptes | 1 358 551.00 | 1 295 803.00 | | 1 358 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 695 131.00 | 699 899.00 | | 695 131.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |
YT Sous‐traitance | 2 528 324.00 | 1 963 607.00 | | 2 528 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 223.00 | 27 491.00 | | 15 223.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 121.00 | 222 559.00 | | 82 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 248 663.00 | 458 346.00 | | 248 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 543 176.00 | 2 235 972.00 | | 1 543 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 210 568.00 | 1 339 489.00 | | 1 210 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 712 384.00 | 4 091 888.00 | | 4 712 384.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |