| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433 127.00 | 248 219.00 | 184 908.00 | 433 127.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
AP Constructions | 17 201.00 | 2 580.00 | 14 621.00 | 17 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 956 084.00 | 4 071 822.00 | 2 884 262.00 | 6 956 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441 461.00 | 701 777.00 | 739 684.00 | 1 441 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 323 698.00 | | 323 698.00 | 323 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448 412.00 | | 448 412.00 | 448 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 875 199.00 | 5 175 835.00 | 4 699 364.00 | 9 875 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 352 397.00 | 300 603.00 | 1 051 795.00 | 1 352 397.00 |
BN En cours de production de biens | 343 904.00 | | 343 904.00 | 343 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 760 367.00 | | 760 367.00 | 760 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411 351.00 | | 411 351.00 | 411 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 933 900.00 | 80 235.00 | 11 853 665.00 | 11 933 900.00 |
BZ Autres créances | 2 070 167.00 | | 2 070 167.00 | 2 070 167.00 |
CF Disponibilités | 689 764.00 | | 689 764.00 | 689 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386 853.00 | | 386 853.00 | 386 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 948 702.00 | 380 838.00 | 17 567 866.00 | 17 948 702.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 823 934.00 | 5 556 672.00 | 22 267 262.00 | 27 823 934.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 151 437.00 | 151 437.00 | | 151 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 160.00 | 189 648.00 | | 596 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 967 592.00 | 1 374 000.00 | | 4 967 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
DG Autres réserves | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
DH Report à nouveau | -555 158.00 | 1 618 614.00 | | -555 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 067.00 | -2 173 772.00 | | 706 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 016 392.00 | 822 533.00 | | 1 016 392.00 |
DL TOTAL (I) | 6 808 101.00 | 1 908 072.00 | | 6 808 101.00 |
DN Avances conditionnées | 387 876.00 | 387 876.00 | | 387 876.00 |
DO TOTAL (II) | 387 876.00 | 387 876.00 | | 387 876.00 |
DP Provisions pour risques | 198 734.00 | 267 709.00 | | 198 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 435.00 | 60 893.00 | | 70 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 169.00 | 328 602.00 | | 269 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 274.00 | 999.00 | | 2 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484 376.00 | 7 670 789.00 | | 1 484 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 374 365.00 | 2 634 350.00 | | 5 374 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 404 045.00 | 1 480 647.00 | | 2 404 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 226 996.00 | 2 209 282.00 | | 3 226 996.00 |
EA Autres dettes | 1 709 300.00 | 2 746 029.00 | | 1 709 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 713.00 | 532 477.00 | | 600 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 802 068.00 | 17 274 572.00 | | 14 802 068.00 |
ED (V) | 49.00 | 202.00 | | 49.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 267 262.00 | 19 899 324.00 | | 22 267 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 484 376.00 | | | 1 484 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 306 254.00 | 7 629 512.00 | 11 935 766.00 | 4 306 254.00 |
FG Production vendue services | 7 170 819.00 | 342 739.00 | 7 513 558.00 | 7 170 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 477 073.00 | 7 972 251.00 | 19 449 324.00 | 11 477 073.00 |
FM Production stockée | | | -434 373.00 | |
FN Production immobilisée | | | 387 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 523 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 338 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 437 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 029 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 046 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 454 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 876.00 | |
GE Autres charges | | | 126 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 078 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 998.00 | 166.00 | | 152 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | 26 653.00 | | 6 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 409.00 | 12 922.00 | | 42 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 240.00 | 39 741.00 | | 202 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 634.00 | 147 730.00 | | 112 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 467.00 | 16 995.00 | | 66 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 500.00 | 42 409.00 | | 24 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 601.00 | 207 134.00 | | 203 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361.00 | -167 393.00 | | -1 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -697 872.00 | -756 944.00 | | -697 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 544 636.00 | 15 587 442.00 | | 20 544 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 838 569.00 | 17 761 214.00 | | 19 838 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 067.00 | -2 173 772.00 | | 706 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 324 277.00 | | 2 268 229.00 | 10 324 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 437.00 | | | 151 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 070.00 | 448 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 446 047.00 | 1 271 261.00 | 9 875 198.00 | 1 446 047.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 151 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 045.00 | 536 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 042.00 | 1 145 145.00 | 8 738 444.00 | 1 446 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 170.00 | | 8 781.00 | 637 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 082 549.00 | | 2 247 086.00 | 9 082 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 120.00 | | 12 362.00 | 453 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 460 135.00 | 903 424.00 | 1 187 724.00 | 5 460 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 437.00 | | | 151 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 219.00 | 56 188.00 | 108 188.00 | 300 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 008 479.00 | 847 236.00 | 1 079 536.00 | 5 008 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 602.00 | 97 376.00 | 156 809.00 | 328 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 605.00 | 117 997.00 | | 182 605.00 |
6T Sur comptes clients | 68 868.00 | 43 230.00 | 31 863.00 | 68 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 473.00 | 161 227.00 | 31 863.00 | 251 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 075.00 | 258 603.00 | 188 672.00 | 580 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 404 045.00 | 2 404 045.00 | | 2 404 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 928 455.00 | 928 455.00 | | 928 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 469.00 | 756 469.00 | | 756 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709 300.00 | 1 709 300.00 | | 1 709 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600 713.00 | 600 713.00 | | 600 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448 412.00 | | 448 412.00 | 448 412.00 |
UX Autres créances clients | 11 890 670.00 | 11 890 670.00 | | 11 890 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
VB T. V. A. | 159 511.00 | 159 511.00 | | 159 511.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 808.00 | 1 020 808.00 | | 1 020 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 477 255.00 | 1 477 255.00 | | 1 477 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VP Divers | 748 245.00 | 748 245.00 | | 748 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 015.00 | 134 015.00 | | 134 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 853.00 | 386 853.00 | | 386 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 839 332.00 | 14 390 919.00 | 448 412.00 | 14 839 332.00 |
VW T.V.A. | 1 490 117.00 | 1 490 117.00 | | 1 490 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 424 976.00 | 9 424 976.00 | | 9 424 976.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |