| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 504.00 | 300 219.00 | 233 285.00 | 533 504.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 92 540.00 | 69 328.00 | 23 211.00 | 92 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 826 390.00 | 3 842 435.00 | 1 983 956.00 | 5 826 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 688 776.00 | 1 096 716.00 | 592 060.00 | 1 688 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 474 844.00 | | 1 474 844.00 | 1 474 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453 120.00 | | 453 120.00 | 453 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 324 277.00 | 5 460 135.00 | 4 864 142.00 | 10 324 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 057 323.00 | 182 605.00 | 874 717.00 | 1 057 323.00 |
BN En cours de production de biens | 904 724.00 | | 904 724.00 | 904 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 633 920.00 | | 633 920.00 | 633 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 680.00 | | 79 680.00 | 79 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 118 278.00 | 68 868.00 | 9 049 410.00 | 9 118 278.00 |
BZ Autres créances | 2 989 821.00 | | 2 989 821.00 | 2 989 821.00 |
CF Disponibilités | 250 673.00 | | 250 673.00 | 250 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 051.00 | | 252 051.00 | 252 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 286 470.00 | 251 473.00 | 15 034 997.00 | 15 286 470.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 610 931.00 | 5 711 608.00 | 19 899 323.00 | 25 610 931.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 151 437.00 | 151 437.00 | | 151 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 648.00 | 189 648.00 | | 189 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 374 000.00 | 1 374 000.00 | | 1 374 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
DG Autres réserves | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
DH Report à nouveau | 1 618 614.00 | 3 572 528.00 | | 1 618 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 173 772.00 | -1 953 914.00 | | -2 173 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 822 533.00 | | | 822 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 072.00 | 3 259 311.00 | | 1 908 072.00 |
DN Avances conditionnées | 387 876.00 | 387 876.00 | | 387 876.00 |
DO TOTAL (II) | 387 876.00 | 387 876.00 | | 387 876.00 |
DP Provisions pour risques | 267 709.00 | 148 650.00 | | 267 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 893.00 | 64 815.00 | | 60 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 602.00 | 213 465.00 | | 328 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999.00 | 2 067.00 | | 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 670 789.00 | 8 243 656.00 | | 7 670 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 634 350.00 | 3 146 697.00 | | 2 634 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 647.00 | 2 874 645.00 | | 1 480 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 209 282.00 | 2 686 008.00 | | 2 209 282.00 |
EA Autres dettes | 2 746 028.00 | 450 337.00 | | 2 746 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 532 477.00 | 337 851.00 | | 532 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 274 572.00 | 17 741 261.00 | | 17 274 572.00 |
ED (V) | 202.00 | 606.00 | | 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 899 323.00 | 21 602 518.00 | | 19 899 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 274 572.00 | 17 741 261.00 | | 17 274 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857.00 | 1 568.00 | | 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 009 820.00 | 5 237 011.00 | 8 246 831.00 | 3 009 820.00 |
FG Production vendue services | 5 083 699.00 | 709 670.00 | 5 793 369.00 | 5 083 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 093 518.00 | 5 946 681.00 | 14 040 199.00 | 8 093 518.00 |
FM Production stockée | | | -74 258.00 | |
FN Production immobilisée | | | 791 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 673 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 541 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 541 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 247 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 453 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 749 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 430 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 300.00 | |
GE Autres charges | | | 102 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 128 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 587 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 763 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 243.00 | 84 927.00 | | 50 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 753.00 | 9 191.00 | | 78 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 156 698.00 | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 741.00 | 156 698.00 | | 39 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 730.00 | 699 469.00 | | 147 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 995.00 | 15 000.00 | | 16 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 409.00 | 9 000.00 | | 42 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 134.00 | 723 469.00 | | 207 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 393.00 | -566 770.00 | | -167 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -756 944.00 | -929 899.00 | | -756 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 587 442.00 | 18 480 416.00 | | 15 587 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 761 214.00 | 20 434 330.00 | | 17 761 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 173 772.00 | -1 953 914.00 | | -2 173 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 125.00 | 3 930.00 | | 4 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 082 214.00 | | 1 336 564.00 | 9 082 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 437.00 | | | 151 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 540.00 | 453 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 502.00 | 10 324 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 151 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 961.00 | 9 082 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 546.00 | | 207 624.00 | 429 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 157 530.00 | | 977 980.00 | 8 157 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 700.00 | | 150 960.00 | 343 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 659 150.00 | 842 700.00 | 41 715.00 | 4 659 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 437.00 | | | 151 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 262.00 | 25 957.00 | | 274 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 233 451.00 | 816 743.00 | 41 715.00 | 4 233 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 465.00 | 180 709.00 | 65 572.00 | 213 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 889.00 | 95 716.00 | | 86 889.00 |
6T Sur comptes clients | 68 868.00 | | | 68 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 757.00 | 95 716.00 | | 155 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 222.00 | 276 425.00 | 65 572.00 | 369 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 647.00 | 1 480 647.00 | | 1 480 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639 901.00 | 639 901.00 | | 639 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 907.00 | 638 907.00 | | 638 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 380 378.00 | 5 380 378.00 | | 5 380 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 532 477.00 | 532 477.00 | | 532 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453 120.00 | 453 120.00 | | 453 120.00 |
UX Autres créances clients | 9 118 278.00 | 9 118 278.00 | | 9 118 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
VB T. V. A. | 241 367.00 | 241 367.00 | | 241 367.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 929.00 | 1 200 929.00 | | 1 200 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VI Groupe et associés | 7 670 789.00 | 7 670 789.00 | | 7 670 789.00 |
VP Divers | 1 514 465.00 | 1 514 465.00 | | 1 514 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 596.00 | 89 596.00 | | 89 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 051.00 | 252 051.00 | | 252 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 892 950.00 | 12 892 950.00 | | 12 892 950.00 |
VW T.V.A. | 878 460.00 | 878 460.00 | | 878 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 274 572.00 | 17 274 572.00 | | 17 274 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |