| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 204.00 | 260 188.00 | 45 016.00 | 305 204.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 75 339.00 | 58 750.00 | 16 589.00 | 75 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 270 480.00 | 2 610 914.00 | 1 659 566.00 | 4 270 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 918.00 | 748 868.00 | 677 050.00 | 1 425 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 154 909.00 | | 1 154 909.00 | 1 154 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363 805.00 | | 363 805.00 | 363 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 865 758.00 | 3 845 158.00 | 4 020 600.00 | 7 865 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 387 510.00 | 68 878.00 | 1 318 632.00 | 1 387 510.00 |
BN En cours de production de biens | 618 613.00 | | 618 613.00 | 618 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 896 691.00 | | 896 691.00 | 896 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 493 849.00 | 72 567.00 | 8 421 281.00 | 8 493 849.00 |
BZ Autres créances | 4 265 206.00 | | 4 265 206.00 | 4 265 206.00 |
CF Disponibilités | 414 452.00 | | 414 452.00 | 414 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 834.00 | | 239 834.00 | 239 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 316 154.00 | 141 445.00 | 16 174 709.00 | 16 316 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 181 911.00 | 3 986 602.00 | 20 195 309.00 | 24 181 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 363 805.00 | | | 363 805.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 151 437.00 | 151 437.00 | | 151 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 648.00 | 189 648.00 | | 189 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 374 000.00 | 1 371 108.00 | | 1 374 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
DG Autres réserves | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
DH Report à nouveau | 5 392 125.00 | 4 422 113.00 | | 5 392 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 819 597.00 | 970 013.00 | | -1 819 597.00 |
DL TOTAL (I) | 5 213 225.00 | 7 029 929.00 | | 5 213 225.00 |
DN Avances conditionnées | 202 695.00 | 331 067.00 | | 202 695.00 |
DO TOTAL (II) | 202 695.00 | 331 067.00 | | 202 695.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 95 403.00 | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 118.00 | 134 732.00 | | 143 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 118.00 | 230 135.00 | | 303 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 372.00 | 13 804.00 | | 4 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 627 811.00 | 1 385 716.00 | | 7 627 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 931 435.00 | 2 180 658.00 | | 931 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 962.00 | 4 175 622.00 | | 2 561 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 072 464.00 | 2 073 231.00 | | 2 072 464.00 |
EA Autres dettes | 950 596.00 | 1 487 236.00 | | 950 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 631.00 | 32 142.00 | | 327 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 476 271.00 | 11 348 409.00 | | 14 476 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 195 309.00 | 18 939 541.00 | | 20 195 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 476 271.00 | 11 348 409.00 | | 14 476 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 804.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 198 698.00 | 3 359 757.00 | 7 558 456.00 | 4 198 698.00 |
FG Production vendue services | 5 760 331.00 | 343 980.00 | 6 104 311.00 | 5 760 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 959 029.00 | 3 703 738.00 | 13 662 767.00 | 9 959 029.00 |
FM Production stockée | | | -172 889.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 123 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 772 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 803 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 812 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 110 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 898 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 208 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 298 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 494 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 936 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 351.00 | 46 468.00 | | 56 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 007.00 | 567.00 | | 1 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 869.00 | 46 802.00 | | 214 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 405.00 | 46 802.00 | | 229 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 718.00 | 145 246.00 | | 194 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 718.00 | 145 246.00 | | 194 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 688.00 | -98 444.00 | | 34 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -16.00 | 150 584.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 081 935.00 | -260 686.00 | | -1 081 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 040 273.00 | 24 612 515.00 | | 16 040 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 859 871.00 | 23 642 502.00 | | 17 859 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 819 597.00 | 970 013.00 | | -1 819 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 181.00 | 12 832.00 | | 10 181.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 705.00 | 8 702.00 | | 7 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 438 214.00 | | 2 468 789.00 | 5 438 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 437.00 | | | 151 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 246.00 | 378 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 246.00 | 7 865 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 151 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 926 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 486.00 | | 37 383.00 | 371 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 645 570.00 | | 2 281 076.00 | 4 645 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 721.00 | | 150 330.00 | 269 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 993 867.00 | 836 291.00 | | 2 993 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 437.00 | | | 151 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 600.00 | 10 588.00 | | 249 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592 829.00 | 825 703.00 | | 2 592 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 135.00 | 168 386.00 | 95 403.00 | 230 135.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 955.00 | | 9 077.00 | 77 955.00 |
6T Sur comptes clients | 72 567.00 | | | 72 567.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 256 127.00 | | 256 127.00 | 256 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 649.00 | | 265 204.00 | 421 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 784.00 | 168 386.00 | 360 607.00 | 651 784.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 386.00 | 360 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 962.00 | 2 561 962.00 | | 2 561 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 639.00 | 489 639.00 | | 489 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 152.00 | 667 152.00 | | 667 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 596.00 | 950 596.00 | | 950 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 631.00 | 327 631.00 | | 327 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363 805.00 | 363 805.00 | | 363 805.00 |
UX Autres créances clients | 8 493 849.00 | 8 493 849.00 | | 8 493 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 708 328.00 | 708 328.00 | | 708 328.00 |
VC Groupe et associés | 2 343 482.00 | 2 343 482.00 | | 2 343 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VI Groupe et associés | 7 627 811.00 | 7 627 811.00 | | 7 627 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 372.00 | | | 128 372.00 |
VP Divers | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160 605.00 | 1 160 605.00 | | 1 160 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 834.00 | 239 834.00 | | 239 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 362 693.00 | 13 362 693.00 | | 13 362 693.00 |
VW T.V.A. | 909 793.00 | 909 793.00 | | 909 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 544 836.00 | 13 544 836.00 | | 13 544 836.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |