| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 324.00 | | 145 324.00 | 145 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 500.00 | 55 000.00 | 4 500.00 | 59 500.00 |
AN Terrains | 59 577.00 | | 59 577.00 | 59 577.00 |
AP Constructions | 377 498.00 | 377 498.00 | | 377 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 936.00 | 35 957.00 | 979.00 | 36 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 938.00 | 473 282.00 | 66 656.00 | 539 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 405.00 | 944 089.00 | 277 316.00 | 1 221 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 622.00 | | 43 622.00 | 43 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 489.00 | 392.00 | 620 096.00 | 620 489.00 |
BZ Autres créances | 74 710.00 | | 74 710.00 | 74 710.00 |
CF Disponibilités | 880 810.00 | | 880 810.00 | 880 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 831.00 | 392.00 | 1 622 439.00 | 1 622 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 236.00 | 944 481.00 | 1 899 755.00 | 2 844 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 392.00 | | | 392.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 632.00 | 2 351.00 | 281.00 | 2 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 536 692.00 | 328 866.00 | | 536 692.00 |
DH Report à nouveau | 588 060.00 | 588 060.00 | | 588 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 964.00 | 207 827.00 | | 124 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 916.00 | 1 291 952.00 | | 1 416 916.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 35 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 35 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 705.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 584 879.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 461.00 | 258 255.00 | | 191 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 982.00 | 279 026.00 | | 284 982.00 |
EA Autres dettes | 3 980.00 | 10 875.00 | | 3 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416.00 | 421.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 839.00 | 1 139 161.00 | | 480 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 755.00 | 2 466 114.00 | | 1 899 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 839.00 | 1 139 161.00 | | 480 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 303.00 | | 55 303.00 | 55 303.00 |
FG Production vendue services | 2 367 130.00 | | 2 367 130.00 | 2 367 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 432.00 | | 2 422 432.00 | 2 422 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 283.00 | |
GE Autres charges | | | 5 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 049.00 | 42 885.00 | | 42 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 160.00 | 188.00 | | -2 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | 16 938.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 840.00 | 17 126.00 | | 42 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 823.00 | 17 126.00 | | 40 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 246.00 | 82 569.00 | | 42 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 406.00 | 2 801 565.00 | | 2 526 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 442.00 | 2 593 739.00 | | 2 401 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 964.00 | 207 827.00 | | 124 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 428.00 | 204 063.00 | | 148 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 847.00 | | 75 149.00 | 1 165 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 979.00 | | 653.00 | 1 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 591.00 | 1 221 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 591.00 | 1 013 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 824.00 | | | 204 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 044.00 | | 74 496.00 | 959 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 397.00 | 51 283.00 | 19 591.00 | 857 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 979.00 | 372.00 | | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 418.00 | 50 911.00 | 19 591.00 | 855 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 2 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | 8.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 400.00 | | 8.00 | 55 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 400.00 | 2 000.00 | 35 008.00 | 90 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 461.00 | 191 461.00 | | 191 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 564.00 | 61 564.00 | | 61 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 321.00 | 87 321.00 | | 87 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 620 096.00 | | | 620 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392.00 | | | 392.00 |
VB T. V. A. | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
VP Divers | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 399.00 | 698 007.00 | 392.00 | 698 399.00 |
VW T.V.A. | 119 317.00 | 119 317.00 | | 119 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 839.00 | 480 839.00 | | 480 839.00 |