| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 324.00 | | 145 324.00 | 145 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 500.00 | 55 000.00 | 4 500.00 | 59 500.00 |
AN Terrains | 59 577.00 | | 59 577.00 | 59 577.00 |
AP Constructions | 377 498.00 | 377 498.00 | | 377 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 836.00 | 30 439.00 | 3 396.00 | 33 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 782.00 | 399 085.00 | 24 697.00 | 423 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 169.00 | 862 675.00 | 237 494.00 | 1 100 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 559.00 | | 56 559.00 | 56 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 185.00 | 392.00 | 631 792.00 | 632 185.00 |
BZ Autres créances | 67 960.00 | | 67 960.00 | 67 960.00 |
CF Disponibilités | 1 400 522.00 | | 1 400 522.00 | 1 400 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 505.00 | 392.00 | 2 161 113.00 | 2 161 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 674.00 | 863 067.00 | 2 398 607.00 | 3 261 674.00 |
CR Parts à plus d’un an | 392.00 | | | 392.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 747 582.00 | 747 582.00 | | 747 582.00 |
DH Report à nouveau | 251 875.00 | 530 575.00 | | 251 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 958.00 | 21 300.00 | | 73 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 615.00 | 1 466 657.00 | | 1 240 615.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 663.00 | 100 691.00 | | 400 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 270.00 | 156 031.00 | | 374 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 256.00 | 170 406.00 | | 279 256.00 |
EA Autres dettes | 3 347.00 | 420.00 | | 3 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 992.00 | 428 000.00 | | 1 057 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 607.00 | 1 894 657.00 | | 2 398 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 992.00 | 428 000.00 | | 1 057 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 742.00 | 54 000.00 | 72 742.00 | 18 742.00 |
FG Production vendue services | 1 714 625.00 | | 1 714 625.00 | 1 714 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 367.00 | 54 000.00 | 1 787 367.00 | 1 733 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 637.00 | |
GE Autres charges | | | 21 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 420.00 | 69 618.00 | | 72 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 257.00 | 6 869.00 | | 7 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 274.00 | 35.00 | | 3 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 905.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 274.00 | 4 940.00 | | 103 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 274.00 | 18 060.00 | | -103 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 798.00 | 9 554.00 | | 36 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 613.00 | 1 572 122.00 | | 1 878 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 655.00 | 1 550 822.00 | | 1 804 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 958.00 | 21 300.00 | | 73 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 350.00 | 65 078.00 | | 61 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 425.00 | | | 1 231 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 256.00 | 1 100 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 979.00 | 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 277.00 | 894 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 824.00 | | | 204 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 970.00 | | | 1 023 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 225.00 | 27 637.00 | 129 186.00 | 909 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 632.00 | | 1 979.00 | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 593.00 | 27 637.00 | 127 207.00 | 906 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 392.00 | | | 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 392.00 | | | 55 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 392.00 | 100 000.00 | | 55 392.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 270.00 | 374 270.00 | | 374 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 216.00 | 55 216.00 | | 55 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 631 792.00 | 631 792.00 | | 631 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
VB T. V. A. | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
VI Groupe et associés | 400 663.00 | 400 663.00 | | 400 663.00 |
VP Divers | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 425.00 | 704 033.00 | 392.00 | 704 425.00 |
VW T.V.A. | 120 762.00 | 120 762.00 | | 120 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 992.00 | 1 057 992.00 | | 1 057 992.00 |