| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 324.00 | | 145 324.00 | 145 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 500.00 | 55 000.00 | 4 500.00 | 59 500.00 |
AN Terrains | 59 577.00 | | 59 577.00 | 59 577.00 |
AP Constructions | 377 498.00 | 377 498.00 | | 377 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 936.00 | 36 197.00 | 739.00 | 36 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 938.00 | 487 539.00 | 36 399.00 | 523 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 405.00 | 958 866.00 | 246 539.00 | 1 205 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 868.00 | | 55 868.00 | 55 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 352.00 | 392.00 | 543 960.00 | 544 352.00 |
BZ Autres créances | 100 681.00 | | 100 681.00 | 100 681.00 |
CF Disponibilités | 1 185 552.00 | | 1 185 552.00 | 1 185 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 654.00 | 392.00 | 1 889 261.00 | 1 889 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 059.00 | 959 258.00 | 2 135 800.00 | 3 095 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 392.00 | | | 392.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 661 656.00 | 536 692.00 | | 661 656.00 |
DH Report à nouveau | 588 060.00 | 588 060.00 | | 588 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 926.00 | 124 964.00 | | 85 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 842.00 | 1 416 916.00 | | 1 502 842.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 750.00 | 191 461.00 | | 348 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 158.00 | 284 982.00 | | 278 158.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | 3 980.00 | | 4 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 958.00 | 480 839.00 | | 630 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 800.00 | 1 899 755.00 | | 2 135 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 958.00 | 480 839.00 | | 630 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 067.00 | | 103 067.00 | 103 067.00 |
FG Production vendue services | 2 143 968.00 | 107.00 | 2 144 076.00 | 2 143 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 035.00 | 107.00 | 2 247 142.00 | 2 247 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 777.00 | |
GE Autres charges | | | 10 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 124.00 | 42 049.00 | | 59 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 230.00 | 5 970.00 | | 8 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -2 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 42 840.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 40 823.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 593.00 | 42 246.00 | | 17 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 029.00 | 2 526 406.00 | | 2 324 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 103.00 | 2 401 442.00 | | 2 238 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 926.00 | 124 964.00 | | 85 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 274.00 | 148 428.00 | | 118 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 405.00 | | | 1 221 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 1 205 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 997 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 824.00 | | | 204 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 949.00 | | | 1 013 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 405.00 | | | 1 221 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 824.00 | | | 204 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 949.00 | | | 1 013 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 392.00 | | | 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 392.00 | | | 55 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 392.00 | | | 57 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 750.00 | 348 750.00 | | 348 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 041.00 | 83 041.00 | | 83 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 543 960.00 | | | 543 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392.00 | | | 392.00 |
VB T. V. A. | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
VP Divers | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 234.00 | 647 842.00 | 392.00 | 648 234.00 |
VW T.V.A. | 122 513.00 | 122 513.00 | | 122 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 958.00 | 630 958.00 | | 630 958.00 |