| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
AH Fonds commercial | 68 660.00 | | 68 660.00 | 68 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 376.00 | 4 110.00 | 266.00 | 4 376.00 |
AN Terrains | 132 038.00 | 131 758.00 | 280.00 | 132 038.00 |
AP Constructions | 350 691.00 | 344 912.00 | 5 779.00 | 350 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 014.00 | 351 357.00 | 10 657.00 | 362 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 921.00 | 57 804.00 | 27 118.00 | 84 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 384.00 | 892 436.00 | 118 948.00 | 1 011 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
BT Marchandises | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 374.00 | 31 492.00 | 153 882.00 | 185 374.00 |
BZ Autres créances | 120 854.00 | | 120 854.00 | 120 854.00 |
CF Disponibilités | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 995.00 | 31 492.00 | 324 503.00 | 355 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 378.00 | 923 928.00 | 443 451.00 | 1 367 378.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 917.00 | 218 917.00 | | 218 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
DG Autres réserves | 361 529.00 | 361 529.00 | | 361 529.00 |
DH Report à nouveau | -2 394 847.00 | -2 542 144.00 | | -2 394 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 069.00 | 147 297.00 | | 70 069.00 |
DL TOTAL (I) | -1 722 441.00 | -1 792 509.00 | | -1 722 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 352.00 | 195 138.00 | | 187 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 559.00 | 372 960.00 | | 405 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 970.00 | 897 915.00 | | 864 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 262.00 | 441 039.00 | | 411 262.00 |
EA Autres dettes | 296 748.00 | 306 380.00 | | 296 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 891.00 | 2 213 432.00 | | 2 165 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 451.00 | 420 923.00 | | 443 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 605.00 | | 154 605.00 | 154 605.00 |
FD Production vendue biens | 68 223.00 | | 68 223.00 | 68 223.00 |
FG Production vendue services | 146 567.00 | | 146 567.00 | 146 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 395.00 | | 369 395.00 | 369 395.00 |
FM Production stockée | | | 24 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 717.00 | 215 708.00 | | 1 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 600.00 | 142 000.00 | | 98 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 317.00 | 357 708.00 | | 100 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 62 073.00 | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 692.00 | 87 898.00 | | 28 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 363.00 | 149 970.00 | | 29 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 954.00 | 207 738.00 | | 70 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 544.00 | 649 367.00 | | 505 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 475.00 | 502 069.00 | | 435 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 069.00 | 147 297.00 | | 70 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 892.00 | | 3 688.00 | 1 538 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 081.00 | 6 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 196.00 | 1 011 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 843.00 | 75 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484 272.00 | 929 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 375.00 | | | 121 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 436.00 | | 2 500.00 | 1 411 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 081.00 | | 1 188.00 | 6 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 733.00 | 46 362.00 | 501 658.00 | 1 347 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 220.00 | 229.00 | 45 843.00 | 52 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 513.00 | 46 132.00 | 455 815.00 | 1 295 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 712.00 | | 220.00 | 31 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 712.00 | | 220.00 | 31 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 712.00 | | 220.00 | 31 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 970.00 | 864 970.00 | | 864 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 780.00 | 193 780.00 | | 193 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 748.00 | 296 748.00 | | 296 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 147 602.00 | | | 147 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 772.00 | | | 37 772.00 |
VB T. V. A. | 95 316.00 | | | 95 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 352.00 | 4 247.00 | 183 105.00 | 187 352.00 |
VI Groupe et associés | 405 559.00 | 405 559.00 | | 405 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 999.00 | 103 999.00 | | 103 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 482.00 | 309 015.00 | 7 468.00 | 316 482.00 |
VW T.V.A. | 95 857.00 | 95 857.00 | | 95 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 891.00 | 1 982 786.00 | 183 105.00 | 2 165 891.00 |