| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 68 660.00 | | 68 660.00 | 68 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 376.00 | 4 110.00 | 266.00 | 4 376.00 |
AN Terrains | 91 339.00 | 91 339.00 | | 91 339.00 |
AP Constructions | 350 691.00 | 344 912.00 | 5 779.00 | 350 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 496.00 | 358 756.00 | 4 740.00 | 363 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 921.00 | 75 220.00 | 9 701.00 | 84 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 969 474.00 | 875 328.00 | 94 147.00 | 969 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
BT Marchandises | 10 025.00 | 385.00 | 9 640.00 | 10 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 292.00 | 4 169.00 | 109 123.00 | 113 292.00 |
BZ Autres créances | 200 985.00 | | 200 985.00 | 200 985.00 |
CF Disponibilités | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 748.00 | 4 554.00 | 363 194.00 | 367 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 222.00 | 879 882.00 | 457 340.00 | 1 337 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 822.00 | | | 822.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 917.00 | 218 917.00 | | 218 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
DG Autres réserves | 361 529.00 | 361 529.00 | | 361 529.00 |
DH Report à nouveau | -2 324 779.00 | -2 394 847.00 | | -2 324 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 189.00 | 70 069.00 | | 35 189.00 |
DL TOTAL (I) | -1 687 251.00 | -1 722 441.00 | | -1 687 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 738.00 | 187 352.00 | | 174 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 648.00 | 405 559.00 | | 390 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 755.00 | | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 646.00 | 864 970.00 | | 862 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 079.00 | 411 262.00 | | 367 079.00 |
EA Autres dettes | 348 725.00 | 362 014.00 | | 348 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 592.00 | 2 231 157.00 | | 2 144 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 340.00 | 508 717.00 | | 457 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 592.00 | 2 231 157.00 | | 2 144 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 887.00 | | 291 887.00 | 291 887.00 |
FD Production vendue biens | 159 374.00 | | 159 374.00 | 159 374.00 |
FG Production vendue services | 172 457.00 | | 172 457.00 | 172 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 718.00 | | 623 718.00 | 623 718.00 |
FM Production stockée | | | 3 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 987.00 | 1 717.00 | | 21 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 98 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 987.00 | 100 317.00 | | 21 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 928.00 | 672.00 | | 30 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | 28 692.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 114.00 | 29 363.00 | | 31 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 128.00 | 70 954.00 | | -9 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 006.00 | 505 544.00 | | 708 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 817.00 | 435 475.00 | | 672 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 189.00 | 70 069.00 | | 35 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 384.00 | | 1 483.00 | 1 011 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 188.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 392.00 | 969 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 505.00 | 74 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 699.00 | 890 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 532.00 | | | 75 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 664.00 | | 1 483.00 | 929 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 624.00 | 24 909.00 | 43 205.00 | 893 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 606.00 | | 1 505.00 | 6 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 018.00 | 24 909.00 | 41 700.00 | 887 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 385.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 492.00 | | 27 323.00 | 31 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 492.00 | 385.00 | 27 323.00 | 31 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 492.00 | 385.00 | 27 323.00 | 31 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385.00 | 27 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 646.00 | 862 646.00 | | 862 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 591.00 | 187 591.00 | | 187 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 725.00 | 348 725.00 | | 348 725.00 |
UX Autres créances clients | 108 301.00 | | | 108 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VB T. V. A. | 93 411.00 | | | 93 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 022.00 | 61 022.00 | | 61 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 716.00 | 113 716.00 | | 113 716.00 |
VI Groupe et associés | 390 648.00 | 390 648.00 | | 390 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VP Divers | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 020.00 | 72 020.00 | | 72 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 260.00 | | | 90 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 264.00 | 319 442.00 | 822.00 | 320 264.00 |
VW T.V.A. | 88 825.00 | 88 825.00 | | 88 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 836.00 | 2 143 836.00 | | 2 143 836.00 |