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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937.00 | 770.00 | 1 167.00 | 1 937.00 |
AH Fonds commercial | 68 660.00 | | 68 660.00 | 68 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 376.00 | 4 110.00 | 266.00 | 4 376.00 |
AN Terrains | 91 339.00 | 91 339.00 | | 91 339.00 |
AP Constructions | 350 691.00 | 344 912.00 | 5 779.00 | 350 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 136.00 | 335 633.00 | 1 503.00 | 337 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 981.00 | 82 239.00 | 2 742.00 | 84 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 120.00 | 859 002.00 | 85 118.00 | 944 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
BT Marchandises | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 868.00 | 4 589.00 | 108 280.00 | 112 868.00 |
BZ Autres créances | 197 002.00 | | 197 002.00 | 197 002.00 |
CF Disponibilités | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 816.00 | 4 589.00 | 347 227.00 | 351 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 936.00 | 863 591.00 | 432 344.00 | 1 295 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 917.00 | 218 917.00 | | 218 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
DG Autres réserves | 361 529.00 | 361 529.00 | | 361 529.00 |
DH Report à nouveau | -2 289 589.00 | -2 324 779.00 | | -2 289 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 452.00 | 35 189.00 | | 50 452.00 |
DL TOTAL (I) | -1 636 799.00 | -1 687 251.00 | | -1 636 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 690.00 | 174 738.00 | | 163 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 327.00 | 390 648.00 | | 399 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145.00 | 755.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 702.00 | 862 646.00 | | 844 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 542.00 | 367 079.00 | | 331 542.00 |
EA Autres dettes | 329 737.00 | 348 725.00 | | 329 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 144.00 | 2 144 592.00 | | 2 069 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 344.00 | 457 340.00 | | 432 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 399 327.00 | | | 399 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 871.00 | | 134 871.00 | 134 871.00 |
FD Production vendue biens | 185 806.00 | | 185 806.00 | 185 806.00 |
FG Production vendue services | 166 725.00 | | 166 725.00 | 166 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 402.00 | | 487 402.00 | 487 402.00 |
FM Production stockée | | | -6 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 072.00 | 21 987.00 | | 2 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 072.00 | 21 987.00 | | 60 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 30 928.00 | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 31 114.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 277.00 | -9 128.00 | | 59 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 258.00 | 708 006.00 | | 548 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 806.00 | 672 817.00 | | 497 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 452.00 | 35 189.00 | | 50 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 474.00 | | 3 423.00 | 969 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 777.00 | 944 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381.00 | 74 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 396.00 | 864 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 027.00 | | 1 327.00 | 74 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 447.00 | | 2 096.00 | 890 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 328.00 | 12 452.00 | 28 777.00 | 875 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 101.00 | 160.00 | 381.00 | 5 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 227.00 | 12 292.00 | 28 396.00 | 870 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
6T Sur comptes clients | 4 169.00 | 420.00 | | 4 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 554.00 | 420.00 | 385.00 | 4 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 554.00 | 420.00 | 385.00 | 4 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 702.00 | 844 702.00 | | 844 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 612.00 | 172 612.00 | | 172 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 737.00 | 329 737.00 | | 329 737.00 |
UX Autres créances clients | 107 373.00 | 107 373.00 | | 107 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 495.00 | 906.00 | 4 589.00 | 5 495.00 |
VB T. V. A. | 89 552.00 | 89 552.00 | | 89 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 109.00 | 57 109.00 | | 57 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 581.00 | 106 581.00 | | 106 581.00 |
VI Groupe et associés | 399 327.00 | 399 327.00 | | 399 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VP Divers | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 671.00 | 95 671.00 | | 95 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 200.00 | 315 611.00 | 4 589.00 | 320 200.00 |
VW T.V.A. | 87 093.00 | 87 093.00 | | 87 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 999.00 | 2 068 999.00 | | 2 068 999.00 |