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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937.00 | 1 566.00 | 371.00 | 1 937.00 |
AH Fonds commercial | 68 660.00 | | 68 660.00 | 68 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 376.00 | 4 110.00 | 266.00 | 4 376.00 |
AN Terrains | 91 339.00 | 91 339.00 | | 91 339.00 |
AP Constructions | 357 691.00 | 351 807.00 | 5 884.00 | 357 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 136.00 | 336 647.00 | 489.00 | 337 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 919.00 | 35 100.00 | 2 819.00 | 37 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 058.00 | 823 034.00 | 81 024.00 | 904 058.00 |
BT Marchandises | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 547.00 | 4 169.00 | 101 378.00 | 105 547.00 |
BZ Autres créances | 225 436.00 | | 225 436.00 | 225 436.00 |
CF Disponibilités | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 494.00 | 4 169.00 | 361 325.00 | 365 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 552.00 | 827 203.00 | 442 349.00 | 1 269 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 2 465.00 | 2 535.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 917.00 | 218 917.00 | | 218 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
DG Autres réserves | 361 529.00 | 361 529.00 | | 361 529.00 |
DH Report à nouveau | -2 278 953.00 | -2 271 216.00 | | -2 278 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 100.00 | -7 737.00 | | 58 100.00 |
DL TOTAL (I) | -1 618 515.00 | -1 676 615.00 | | -1 618 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 952.00 | 148 944.00 | | 148 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 197.00 | 460 184.00 | | 404 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 564.00 | 839 781.00 | | 861 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 732.00 | 339 716.00 | | 341 732.00 |
EA Autres dettes | 304 419.00 | 304 903.00 | | 304 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 865.00 | 2 093 529.00 | | 2 060 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 349.00 | 416 914.00 | | 442 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 865.00 | 2 093 529.00 | | 2 060 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 949.00 | | 279 949.00 | 279 949.00 |
FD Production vendue biens | 139 394.00 | | 139 394.00 | 139 394.00 |
FG Production vendue services | 231 779.00 | | 231 779.00 | 231 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 121.00 | | 651 121.00 | 651 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 620.00 | 1 558.00 | | 30 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 620.00 | 7 627.00 | | 30 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 620.00 | 17 539.00 | | -30 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 467.00 | 401 841.00 | | 655 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 368.00 | 409 578.00 | | 597 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 100.00 | -7 737.00 | | 58 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 975.00 | | 2 083.00 | 901 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 973.00 | | | 74 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 002.00 | | 2 083.00 | 822 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 519.00 | 2 050.00 | | 818 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 411.00 | 265.00 | | 5 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 108.00 | 1 784.00 | | 813 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 589.00 | 2 465.00 | 420.00 | 4 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 589.00 | 2 465.00 | 420.00 | 4 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 420.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 564.00 | 861 564.00 | | 861 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 947.00 | 174 947.00 | | 174 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 419.00 | 304 419.00 | | 304 419.00 |
UX Autres créances clients | 100 556.00 | 100 556.00 | | 100 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 991.00 | 822.00 | 4 169.00 | 4 991.00 |
VB T. V. A. | 103 866.00 | 103 866.00 | | 103 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 885.00 | 51 885.00 | | 51 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 067.00 | 97 067.00 | | 97 067.00 |
VI Groupe et associés | 404 197.00 | 404 197.00 | | 404 197.00 |
VP Divers | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 948.00 | 53 948.00 | | 53 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 841.00 | 120 841.00 | | 120 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 094.00 | 335 925.00 | 4 169.00 | 340 094.00 |
VW T.V.A. | 84 439.00 | 84 439.00 | | 84 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 865.00 | 2 060 865.00 | | 2 060 865.00 |