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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 141.00 | 10 079.00 | 1 062.00 | 11 141.00 |
AH Fonds commercial | 293 723.00 | | 293 723.00 | 293 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 355.00 | 124 240.00 | 21 115.00 | 145 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 319.00 | 134 319.00 | 332 000.00 | 466 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 722.00 | 59 443.00 | 655 279.00 | 714 722.00 |
BZ Autres créances | 126 632.00 | | 126 632.00 | 126 632.00 |
CF Disponibilités | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 307.00 | 59 443.00 | 809 864.00 | 869 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 626.00 | 193 762.00 | 1 141 864.00 | 1 335 626.00 |
CU Autres participations | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 835.00 | 91 835.00 | | 91 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
DG Autres réserves | 151 126.00 | 151 126.00 | | 151 126.00 |
DH Report à nouveau | 261.00 | 327.00 | | 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 362.00 | 75 234.00 | | 102 362.00 |
DL TOTAL (I) | 354 767.00 | 327 706.00 | | 354 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 352.00 | 18 058.00 | | 8 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 140.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 902.00 | 331 937.00 | | 275 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 704.00 | 219 065.00 | | 230 704.00 |
EA Autres dettes | 79 474.00 | 82 467.00 | | 79 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 664.00 | 7 969.00 | | 157 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 097.00 | 694 636.00 | | 787 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 864.00 | 1 022 341.00 | | 1 141 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 097.00 | 686 305.00 | | 787 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 675.00 | | 154 644.00 | 311 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 084.00 | | 142 780.00 | 162 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 654.00 | | 7 701.00 | 137 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 937.00 | | 4 163.00 | 11 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 160.00 | 3 159.00 | | 131 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 016.00 | 63.00 | | 10 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 144.00 | 3 096.00 | | 121 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 293.00 | 2 808.00 | 8 658.00 | 65 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 293.00 | 2 808.00 | 8 658.00 | 65 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 293.00 | 2 808.00 | 8 658.00 | 65 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 808.00 | 8 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 902.00 | 275 902.00 | | 275 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 017.00 | 59 017.00 | | 59 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 664.00 | 157 664.00 | | 157 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 474.00 | 79 474.00 | | 79 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
UX Autres créances clients | 603 053.00 | 603 053.00 | | 603 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 669.00 | 111 669.00 | | 111 669.00 |
VB T. V. A. | 51 963.00 | 51 983.00 | | 51 963.00 |
VC Groupe et associés | 74 501.00 | 74 501.00 | | 74 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 224.00 | 869 224.00 | | 869 224.00 |
VW T.V.A. | 132 374.00 | 132 374.00 | | 132 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 097.00 | 787 097.00 | | 787 097.00 |