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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 366.00 | 11 315.00 | 50.00 | 11 366.00 |
AH Fonds commercial | 318 223.00 | | 318 223.00 | 318 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 511.00 | 165 185.00 | 70 327.00 | 235 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 493.00 | | 149 493.00 | 149 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 233.00 | 176 500.00 | 556 733.00 | 733 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 537.00 | 55 633.00 | 1 504 904.00 | 1 560 537.00 |
BZ Autres créances | 94 012.00 | | 94 012.00 | 94 012.00 |
CF Disponibilités | 72 548.00 | | 72 548.00 | 72 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 061.00 | 55 633.00 | 1 687 428.00 | 1 743 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 294.00 | 232 133.00 | 2 244 161.00 | 2 476 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 91 835.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 9 184.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 151 126.00 | | |
DH Report à nouveau | 800.00 | 6.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 484.00 | 164 461.00 | | -79 484.00 |
DL TOTAL (I) | 251 316.00 | 416 612.00 | | 251 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 220.00 | 257 117.00 | | 399 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 975.00 | 275 436.00 | | 286 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 308.00 | 353 431.00 | | 406 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 277.00 | 440 790.00 | | 574 277.00 |
EA Autres dettes | 18 480.00 | 156 728.00 | | 18 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 624.00 | 29 736.00 | | 293 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 884.00 | 1 513 238.00 | | 1 978 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 161.00 | 1 929 850.00 | | 2 244 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 743.00 | 1 392 598.00 | | 1 730 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 1 829 401.00 | | 1 829 401.00 | 1 829 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 001.00 | | 1 830 001.00 | 1 830 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 962.00 | |
GE Autres charges | | | 23 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 8 126.00 | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 14 543.00 | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 259.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 6 676.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | 7 867.00 | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228.00 | 59 914.00 | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 779.00 | 1 970 301.00 | | 1 863 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 263.00 | 1 805 840.00 | | 1 943 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 484.00 | 164 461.00 | | -79 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 980.00 | 9 243.00 | | 15 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 354.00 | | 25 879.00 | 707 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 588.00 | | | 329 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 636.00 | | 25 875.00 | 209 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 129.00 | | 4.00 | 168 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 620.00 | 17 880.00 | | 158 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 042.00 | 273.00 | | 11 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 577.00 | 17 607.00 | | 147 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 962.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 734.00 | 5 399.00 | 5 500.00 | 55 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 734.00 | 5 399.00 | 5 500.00 | 55 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 734.00 | 19 361.00 | 5 500.00 | 55 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 361.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 308.00 | 406 308.00 | | 406 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 672.00 | 173 672.00 | | 173 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 490.00 | 74 490.00 | | 74 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 624.00 | 293 624.00 | | 293 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 660.00 | 1 410 660.00 | | 1 410 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 877.00 | 149 877.00 | | 149 877.00 |
VB T. V. A. | 62 243.00 | 62 243.00 | | 62 243.00 |
VC Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 217.00 | 100 217.00 | | 100 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 003.00 | 50 863.00 | 194 070.00 | 299 003.00 |
VI Groupe et associés | 286 975.00 | 286 975.00 | | 286 975.00 |
VP Divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 404.00 | 1 687 404.00 | | 1 687 404.00 |
VW T.V.A. | 292 406.00 | 292 406.00 | | 292 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 883.00 | 1 730 743.00 | 194 070.00 | 1 978 883.00 |