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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 366.00 | 11 042.00 | 323.00 | 11 366.00 |
AH Fonds commercial | 318 223.00 | | 318 223.00 | 318 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 636.00 | 147 577.00 | 62 059.00 | 209 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 489.00 | | 149 489.00 | 149 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 354.00 | 158 620.00 | 548 734.00 | 707 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 957.00 | 55 734.00 | 1 298 223.00 | 1 353 957.00 |
BZ Autres créances | 70 352.00 | | 70 352.00 | 70 352.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 850.00 | 55 734.00 | 1 381 116.00 | 1 436 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 204.00 | 214 354.00 | 1 929 850.00 | 2 144 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 835.00 | 91 835.00 | | 91 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
DG Autres réserves | 151 126.00 | 151 126.00 | | 151 126.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 791.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 461.00 | 210 587.00 | | 164 461.00 |
DL TOTAL (I) | 416 612.00 | 463 523.00 | | 416 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 117.00 | 248 892.00 | | 257 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 436.00 | 91 519.00 | | 275 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 431.00 | 213 241.00 | | 353 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 790.00 | 364 154.00 | | 440 790.00 |
EA Autres dettes | 156 728.00 | 168 513.00 | | 156 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 736.00 | 12 012.00 | | 29 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 238.00 | 1 098 332.00 | | 1 513 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 850.00 | 1 561 855.00 | | 1 929 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 598.00 | 964 652.00 | | 1 392 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
FG Production vendue services | 1 904 972.00 | | 1 904 972.00 | 1 904 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 762.00 | | 1 906 762.00 | 1 906 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 569.00 | |
GE Autres charges | | | 42 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 1 140.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 676.00 | 1 140.00 | | 6 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 867.00 | -1 140.00 | | 7 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 914.00 | 83 195.00 | | 59 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 301.00 | 1 749 078.00 | | 1 970 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 840.00 | 1 538 491.00 | | 1 805 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 461.00 | 210 587.00 | | 164 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 557.00 | | 67 213.00 | 646 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 417.00 | 168 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 417.00 | 707 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 088.00 | | 24 500.00 | 305 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 253.00 | | 18 383.00 | 191 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 216.00 | | 24 330.00 | 150 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 813.00 | 11 807.00 | | 146 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 703.00 | 339.00 | | 10 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 109.00 | 11 468.00 | | 136 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 335.00 | 32 569.00 | 39 170.00 | 62 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 335.00 | 32 569.00 | 39 170.00 | 62 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 335.00 | 32 569.00 | 39 170.00 | 62 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 569.00 | 39 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 431.00 | 353 431.00 | | 353 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 451.00 | 112 451.00 | | 112 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 595.00 | 62 595.00 | | 62 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 728.00 | 156 728.00 | | 156 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 777.00 | 1 197 777.00 | | 1 197 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 181.00 | 156 181.00 | | 156 181.00 |
VB T. V. A. | 69 294.00 | 69 294.00 | | 69 294.00 |
VC Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 265.00 | 113 265.00 | | 113 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 852.00 | 23 212.00 | 58 753.00 | 143 852.00 |
VI Groupe et associés | 275 436.00 | 275 436.00 | | 275 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 315.00 | 1 454 315.00 | | 1 454 315.00 |
VW T.V.A. | 255 261.00 | 255 261.00 | | 255 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 238.00 | 1 392 598.00 | 58 753.00 | 1 513 238.00 |