| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 321.00 | 1 029.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 318 222.00 | | 318 222.00 | 318 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 806.00 | 66 325.00 | 73 481.00 | 139 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 721.00 | 66 646.00 | 412 074.00 | 478 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 350.00 | 73 017.00 | 1 507 332.00 | 1 580 350.00 |
BZ Autres créances | 475 385.00 | | 475 385.00 | 475 385.00 |
CF Disponibilités | 126 342.00 | | 126 342.00 | 126 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 000.00 | 73 017.00 | 2 121 982.00 | 2 195 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 721.00 | 139 663.00 | 2 534 057.00 | 2 673 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
DH Report à nouveau | -78 683.00 | 800.00 | | -78 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 196.00 | -79 484.00 | | 283 196.00 |
DL TOTAL (I) | 534 512.00 | 251 315.00 | | 534 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 678.00 | 13 962.00 | | 3 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 678.00 | 13 962.00 | | 3 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 942.00 | 399 220.00 | | 348 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 737.00 | 286 974.00 | | 353 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 468.00 | 406 307.00 | | 399 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 041.00 | 574 277.00 | | 537 041.00 |
EA Autres dettes | 58 930.00 | 18 479.00 | | 58 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 747.00 | 293 624.00 | | 297 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 867.00 | 1 978 883.00 | | 1 995 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 057.00 | 2 244 160.00 | | 2 534 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 860.00 | 1 978 883.00 | | 1 797 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 010.00 | 100 000.00 | | 100 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 158 638.00 | | 2 158 638.00 | 2 158 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 638.00 | | 2 158 638.00 | 2 158 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -10 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 410.00 | |
GE Autres charges | | | 3 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 092.00 | 202.00 | | 2 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 751.00 | | | 400 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 844.00 | 202.00 | | 402 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 413.00 | 364.00 | | 59 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 892.00 | | | 148 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 305.00 | 364.00 | | 208 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 538.00 | -161.00 | | 194 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 140.00 | -228.00 | | 107 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 964.00 | 1 863 779.00 | | 2 580 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 767.00 | 1 943 263.00 | | 2 297 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 196.00 | -79 484.00 | | 283 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 232.00 | | 22 778.00 | 733 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 148 892.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 892.00 | 19 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 289.00 | 478 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 141.00 | 319 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 256.00 | 139 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 588.00 | | 1 126.00 | 329 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 511.00 | | 21 552.00 | 235 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 133.00 | | 100.00 | 168 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 499.00 | 18 544.00 | 128 397.00 | 176 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 315.00 | 147.00 | 11 141.00 | 11 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 184.00 | 18 397.00 | 117 256.00 | 165 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 962.00 | 3 678.00 | 13 962.00 | 13 962.00 |
6T Sur comptes clients | 55 633.00 | 35 410.00 | 18 025.00 | 55 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 633.00 | 35 410.00 | 18 025.00 | 55 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 595.00 | 39 088.00 | 31 987.00 | 69 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 126.00 | 18 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 468.00 | 399 468.00 | | 399 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 388.00 | 176 388.00 | | 176 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 063.00 | 66 063.00 | | 66 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 930.00 | 58 930.00 | | 58 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 747.00 | 297 747.00 | | 297 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 350.00 | 1 580 350.00 | | 1 580 350.00 |
VB T. V. A. | 71 209.00 | 71 209.00 | | 71 209.00 |
VC Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 932.00 | 50 924.00 | 158 697.00 | 248 932.00 |
VI Groupe et associés | 353 737.00 | 353 737.00 | | 353 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 254.00 | | | 50 254.00 |
VP Divers | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 262.00 | 402 262.00 | | 402 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 017.00 | 2 086 017.00 | | 2 086 017.00 |
VW T.V.A. | 291 158.00 | 291 158.00 | | 291 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 867.00 | 1 797 860.00 | 158 697.00 | 1 995 867.00 |