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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 028.00 | 129 178.00 | 9 850.00 | 139 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 406.00 | 72 460.00 | 15 946.00 | 88 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 110.00 | 202 279.00 | 26 832.00 | 229 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 447.00 | | 47 447.00 | 47 447.00 |
BZ Autres créances | 101 427.00 | | 101 427.00 | 101 427.00 |
CF Disponibilités | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 193.00 | | 202 193.00 | 202 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 303.00 | 202 279.00 | 229 024.00 | 431 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 956.00 | | | 956.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 029.00 | 81 029.00 | | 81 029.00 |
DH Report à nouveau | -47 993.00 | -19 591.00 | | -47 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 678.00 | -28 402.00 | | -38 678.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742.00 | 41 420.00 | | 2 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 982.00 | 23 430.00 | | 34 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 343.00 | 94 256.00 | | 81 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 674.00 | 92 111.00 | | 107 674.00 |
EA Autres dettes | 2 283.00 | 2 424.00 | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 282.00 | 213 544.00 | | 226 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 024.00 | 254 964.00 | | 229 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 282.00 | 213 544.00 | | 226 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 366.00 | 22 867.00 | | 34 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 203.00 | | 39 203.00 | 39 203.00 |
FD Production vendue biens | 916 722.00 | | 916 722.00 | 916 722.00 |
FG Production vendue services | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 350.00 | | 957 350.00 | 957 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 995.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 641.00 | 12 805.00 | | 7 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | 3 173.00 | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | 3 173.00 | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | 1 737.00 | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | 1 737.00 | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | 1 436.00 | | -885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -3 072.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 779.00 | 1 009 276.00 | | 965 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 458.00 | 1 037 678.00 | | 1 004 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 678.00 | -28 402.00 | | -38 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 459.00 | 13 245.00 | | 17 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 365.00 | | 6 746.00 | 222 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 688.00 | | 6 746.00 | 220 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 283.00 | 11 995.00 | | 190 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 643.00 | 11 995.00 | | 189 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 343.00 | 81 343.00 | | 81 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 912.00 | 53 912.00 | | 53 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
VC Groupe et associés | 742.00 | | | 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 084.00 | | | 74 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 552.00 | 113 552.00 | | 113 552.00 |
VW T.V.A. | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 282.00 | 226 282.00 | | 226 282.00 |