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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 434.00 | 144 809.00 | 9 625.00 | 154 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 246.00 | 83 602.00 | 6 645.00 | 90 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 358.00 | 229 052.00 | 17 306.00 | 246 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BZ Autres créances | 205 771.00 | | 205 771.00 | 205 771.00 |
CF Disponibilités | 121 225.00 | | 121 225.00 | 121 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 385.00 | | 345 385.00 | 345 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 742.00 | 229 052.00 | 362 691.00 | 591 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 956.00 | | | 956.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 029.00 | 81 029.00 | | 81 029.00 |
DH Report à nouveau | -51 847.00 | -40 423.00 | | -51 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 019.00 | -11 424.00 | | 9 019.00 |
DL TOTAL (I) | 46 585.00 | 37 567.00 | | 46 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 246.00 | 274.00 | | 100 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 362.00 | 109 518.00 | | 92 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 497.00 | 110 716.00 | | 123 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 105.00 | 220 507.00 | | 316 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 691.00 | 258 074.00 | | 362 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 105.00 | 220 507.00 | | 316 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
FD Production vendue biens | 898 582.00 | | 898 582.00 | 898 582.00 |
FG Production vendue services | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 211.00 | | 903 211.00 | 903 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 760.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 172.00 | 11 080.00 | | 38 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | 1 409.00 | | 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | 1 909.00 | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 266.00 | 26 851.00 | | 3 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 266.00 | 27 032.00 | | 3 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 642.00 | -25 123.00 | | -2 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 024.00 | 968 571.00 | | 942 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 005.00 | 979 995.00 | | 933 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 019.00 | -11 424.00 | | 9 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 221.00 | 8 259.00 | | 4 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 972.00 | | 4 385.00 | 241 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 295.00 | | 4 385.00 | 240 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 292.00 | 6 760.00 | | 222 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 651.00 | 6 760.00 | | 221 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 362.00 | 92 362.00 | | 92 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 195.00 | 75 195.00 | | 75 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VC Groupe et associés | 98 874.00 | 98 874.00 | | 98 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 855.00 | 95 855.00 | | 95 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 162.00 | 207 162.00 | | 207 162.00 |
VW T.V.A. | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 105.00 | 316 105.00 | | 316 105.00 |