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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 441.00 | 148 725.00 | 7 716.00 | 156 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 552.00 | 86 078.00 | 13 474.00 | 99 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 670.00 | 235 444.00 | 22 227.00 | 257 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BZ Autres créances | 264 934.00 | | 264 934.00 | 264 934.00 |
CF Disponibilités | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 945.00 | | 370 945.00 | 370 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 616.00 | 235 444.00 | 393 172.00 | 628 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 956.00 | | | 956.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 029.00 | 81 029.00 | | 81 029.00 |
DH Report à nouveau | -42 828.00 | -51 847.00 | | -42 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 525.00 | 9 019.00 | | 1 525.00 |
DL TOTAL (I) | 48 111.00 | 46 585.00 | | 48 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 613.00 | 100 246.00 | | 98 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 328.00 | 92 362.00 | | 81 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 038.00 | 123 497.00 | | 165 038.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 061.00 | 316 105.00 | | 345 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 172.00 | 362 691.00 | | 393 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 061.00 | 316 105.00 | | 345 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
FD Production vendue biens | 1 023 667.00 | | 1 023 667.00 | 1 023 667.00 |
FG Production vendue services | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 086.00 | | 1 028 086.00 | 1 028 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 392.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 38 172.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 624.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 926.00 | 3 266.00 | | 1 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | 3 266.00 | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 926.00 | -2 642.00 | | -1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 781.00 | 942 024.00 | | 1 032 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 256.00 | 933 005.00 | | 1 031 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 525.00 | 9 019.00 | | 1 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 604.00 | 4 221.00 | | 2 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 358.00 | | 11 313.00 | 246 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 681.00 | | 11 313.00 | 244 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 052.00 | 6 392.00 | | 229 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 411.00 | 6 392.00 | | 228 411.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 328.00 | 81 328.00 | | 81 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 379.00 | 102 379.00 | 1.00 | 102 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 777.00 | 50 777.00 | | 50 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VB T. V. A. | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VC Groupe et associés | 157 117.00 | 157 117.00 | | 157 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 363.00 | 98 363.00 | | 98 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123.00 | | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 912.00 | 87 912.00 | | 87 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 077.00 | 267 077.00 | | 267 077.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 061.00 | 345 061.00 | | 345 061.00 |