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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 394.00 | 136 253.00 | 16 141.00 | 152 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 226.00 | 82 188.00 | 8 038.00 | 90 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 297.00 | 219 082.00 | 25 216.00 | 244 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 898.00 | | 28 898.00 | 28 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BZ Autres créances | 189 874.00 | | 189 874.00 | 189 874.00 |
CF Disponibilités | 56 108.00 | | 56 108.00 | 56 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 313.00 | | 277 313.00 | 277 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 611.00 | 219 082.00 | 302 529.00 | 521 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 956.00 | | | 956.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 029.00 | 81 029.00 | | 81 029.00 |
DH Report à nouveau | -44 247.00 | -86 671.00 | | -44 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 824.00 | 42 424.00 | | 3 824.00 |
DL TOTAL (I) | 48 990.00 | 45 167.00 | | 48 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 777.00 | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 819.00 | 123 562.00 | | 126 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 184.00 | 84 993.00 | | 126 184.00 |
EA Autres dettes | | 2 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 539.00 | 211 051.00 | | 253 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 529.00 | 256 218.00 | | 302 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 539.00 | 211 051.00 | | 253 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 354.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 602.00 | | 37 602.00 | 37 602.00 |
FD Production vendue biens | 891 731.00 | | 891 731.00 | 891 731.00 |
FG Production vendue services | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 764.00 | | 930 764.00 | 930 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 899.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 900.00 | 6 073.00 | | 9 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 113.00 | 79.00 | | 11 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 113.00 | 620.00 | | 11 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 258.00 | 4 428.00 | | 4 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 340.00 | 4 428.00 | | 5 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 773.00 | -3 808.00 | | 5 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 787.00 | 954 529.00 | | 951 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 964.00 | 912 105.00 | | 947 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 824.00 | 42 424.00 | | 3 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 849.00 | 19 922.00 | | 14 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 485.00 | | 6 699.00 | 239 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 887.00 | 244 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 887.00 | 242 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 808.00 | | 6 699.00 | 237 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 988.00 | 8 899.00 | 805.00 | 210 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 347.00 | 8 899.00 | 805.00 | 210 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 819.00 | 126 819.00 | | 126 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 715.00 | 66 715.00 | | 66 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 896.00 | 49 896.00 | | 49 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VC Groupe et associés | 49 765.00 | 49 765.00 | | 49 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 710.00 | 114 710.00 | | 114 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 263.00 | 193 263.00 | | 193 263.00 |
VW T.V.A. | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 539.00 | 253 539.00 | | 253 539.00 |