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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 959.00 | 25 493.00 | 13 466.00 | 38 959.00 |
AN Terrains | 392 123.00 | 226 388.00 | 165 735.00 | 392 123.00 |
AP Constructions | 1 171 070.00 | 1 075 108.00 | 95 962.00 | 1 171 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 985.00 | 239 865.00 | 16 120.00 | 255 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 934.00 | 251 487.00 | 72 447.00 | 323 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 999.00 | 1 818 342.00 | 365 658.00 | 2 183 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 967.00 | | 389 967.00 | 389 967.00 |
BN En cours de production de biens | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 928.00 | | 30 928.00 | 30 928.00 |
BT Marchandises | 118 490.00 | | 118 490.00 | 118 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 546.00 | 68 094.00 | 1 003 451.00 | 1 071 546.00 |
BZ Autres créances | 1 312 310.00 | | 1 312 310.00 | 1 312 310.00 |
CF Disponibilités | 1 382 491.00 | | 1 382 491.00 | 1 382 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 345 619.00 | 68 094.00 | 4 277 525.00 | 4 345 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 618.00 | 1 886 436.00 | 4 643 183.00 | 6 529 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 469.00 | | | 81 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 659 267.00 | | | 659 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 849.00 | | | 135 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 116.00 | | | 1 037 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | | | 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 892.00 | | | 1 553 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 077.00 | | | 441 077.00 |
EA Autres dettes | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 606 067.00 | | | 3 606 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 183.00 | | | 4 643 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 606 067.00 | | | 3 606 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 377.00 | 118 723.00 | 135 100.00 | 16 377.00 |
FD Production vendue biens | 8 995 860.00 | 414 389.00 | 9 410 249.00 | 8 995 860.00 |
FG Production vendue services | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 037 040.00 | 533 112.00 | 9 570 152.00 | 9 037 040.00 |
FM Production stockée | | | -38 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 580 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 897 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 454 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 593 737.00 | | | 9 593 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 457 887.00 | | | 9 457 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 849.00 | | | 135 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 868.00 | | 70 302.00 | 2 121 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 170.00 | 2 183 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 170.00 | 2 143 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 859.00 | | 8 100.00 | 30 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 080.00 | | 62 202.00 | 2 089 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 152.00 | 75 359.00 | 8 170.00 | 1 751 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 847.00 | 12 647.00 | | 12 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 305.00 | 62 712.00 | 8 170.00 | 1 738 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
6T Sur comptes clients | 62 075.00 | 6 352.00 | 333.00 | 62 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 075.00 | 6 352.00 | 333.00 | 62 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 205.00 | 6 352.00 | 31 463.00 | 93 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 352.00 | 31 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 892.00 | 1 553 892.00 | | 1 553 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 910.00 | 92 910.00 | | 92 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 121.00 | 137 121.00 | | 137 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UX Autres créances clients | 990 076.00 | | | 990 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 469.00 | | | 81 469.00 |
VB T. V. A. | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 624.00 | | | 70 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224 113.00 | | | 1 224 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 861.00 | 2 321 392.00 | 81 469.00 | 2 402 861.00 |
VW T.V.A. | 173 713.00 | 173 713.00 | | 173 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 588.00 | 3 604 588.00 | | 3 604 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 961.00 | | | 133 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 333 540.00 | | | 1 333 540.00 |
ST Autres comptes | 608 874.00 | | | 608 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 402.00 | | | 133 402.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 265.00 | | | 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 897.00 | | | 153 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 808 234.00 | | | 1 808 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 478.00 | | | 113 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 080 855.00 | | | 2 080 855.00 |