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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 392 123.00 | 244 554.00 | 147 570.00 | 392 123.00 |
AP Constructions | 1 171 070.00 | 1 145 069.00 | 26 001.00 | 1 171 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 608.00 | 256 620.00 | 10 988.00 | 267 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 953.00 | 180 986.00 | 48 967.00 | 229 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 729.00 | 1 929.00 | 2 800.00 | 4 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 483.00 | 1 829 158.00 | 236 325.00 | 2 065 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 033.00 | | 142 033.00 | 142 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 033.00 | | 76 033.00 | 76 033.00 |
BT Marchandises | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 654 490.00 | 348 120.00 | 2 306 370.00 | 2 654 490.00 |
BZ Autres créances | 1 845 073.00 | | 1 845 073.00 | 1 845 073.00 |
CF Disponibilités | 1 102 627.00 | | 1 102 627.00 | 1 102 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 849 471.00 | 348 120.00 | 5 501 351.00 | 5 849 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 914 954.00 | 2 177 278.00 | 5 737 676.00 | 7 914 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 643.00 | | | 1 189 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 198.00 | | | 206 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 841.00 | | | 1 637 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 589.00 | | | 2 058 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 330.00 | | | 407 330.00 |
EA Autres dettes | 33 379.00 | | | 33 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 099 836.00 | | | 4 099 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 737 676.00 | | | 5 737 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 099 836.00 | | | 4 099 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 756.00 | 756.00 | |
FD Production vendue biens | 4 849 351.00 | 339 424.00 | 5 188 775.00 | 4 849 351.00 |
FG Production vendue services | 88 120.00 | | 88 120.00 | 88 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 937 472.00 | 340 180.00 | 5 277 651.00 | 4 937 472.00 |
FM Production stockée | | | 8 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 330 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 148 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 269 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 321 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -991 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 024 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254 840.00 | | | 1 254 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 264.00 | | | 62 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317 104.00 | | | 1 317 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 143.00 | | | 86 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 230 961.00 | | | 1 230 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 647 177.00 | | | 6 647 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 440 979.00 | | | 6 440 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 198.00 | | | 206 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 511.00 | | 2 800.00 | 2 271 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 828.00 | 2 065 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 959.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 869.00 | 2 060 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 959.00 | | | 38 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230 623.00 | | | 2 230 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929.00 | | 2 800.00 | 1 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 094.00 | 77 617.00 | 167 481.00 | 1 917 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 959.00 | | 38 959.00 | 38 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 135.00 | 77 617.00 | 128 522.00 | 1 878 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 928.00 | | |
6T Sur comptes clients | 243 767.00 | 104 353.00 | | 243 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 767.00 | 106 281.00 | | 243 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 767.00 | 106 281.00 | | 243 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 589.00 | 2 058 589.00 | | 2 058 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 206.00 | 266 206.00 | | 266 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 275.00 | 49 275.00 | | 49 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
UX Autres créances clients | 2 236 988.00 | 2 236 988.00 | | 2 236 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417 502.00 | 417 502.00 | | 417 502.00 |
VB T. V. A. | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 624.00 | 70 624.00 | | 70 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765 397.00 | 1 765 397.00 | | 1 765 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 504 292.00 | 4 504 292.00 | | 4 504 292.00 |
VW T.V.A. | 49 619.00 | 49 619.00 | | 49 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 099 836.00 | 4 099 836.00 | | 4 099 836.00 |