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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
AN Terrains | 392 123.00 | 239 972.00 | 152 151.00 | 392 123.00 |
AP Constructions | 1 171 070.00 | 1 121 788.00 | 49 282.00 | 1 171 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 608.00 | 250 296.00 | 17 312.00 | 267 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 822.00 | 266 079.00 | 133 743.00 | 399 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 511.00 | 1 917 094.00 | 354 417.00 | 2 271 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 741.00 | | 402 741.00 | 402 741.00 |
BN En cours de production de biens | 41 157.00 | | 41 157.00 | 41 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 716.00 | | 26 716.00 | 26 716.00 |
BT Marchandises | 135 757.00 | | 135 757.00 | 135 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 646.00 | 243 767.00 | 1 390 879.00 | 1 634 646.00 |
BZ Autres créances | 2 177 948.00 | | 2 177 948.00 | 2 177 948.00 |
CF Disponibilités | 1 043 452.00 | | 1 043 452.00 | 1 043 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 467 385.00 | 243 767.00 | 5 223 618.00 | 5 467 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 738 896.00 | 2 160 862.00 | 5 578 035.00 | 7 738 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 963 483.00 | | | 963 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 160.00 | | | 226 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 643.00 | | | 1 431 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 936.00 | | | 2 032 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 344.00 | | | 397 344.00 |
EA Autres dettes | 115 572.00 | | | 115 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 146 392.00 | | | 4 146 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 578 035.00 | | | 5 578 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 146 392.00 | | | 4 146 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 372 747.00 | 451 476.00 | 6 824 223.00 | 6 372 747.00 |
FG Production vendue services | 84 319.00 | | 84 319.00 | 84 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 457 066.00 | 451 476.00 | 6 908 542.00 | 6 457 066.00 |
FM Production stockée | | | -1 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 945 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 038 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 114 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 687 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 948 061.00 | | | 6 948 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 721 901.00 | | | 6 721 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 160.00 | | | 226 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 706.00 | | 77 033.00 | 2 213 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 228.00 | 2 271 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 228.00 | 2 230 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 959.00 | | | 38 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 818.00 | | 77 033.00 | 2 172 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 744.00 | 80 578.00 | 19 228.00 | 1 855 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 959.00 | | | 38 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 785.00 | 80 578.00 | 19 228.00 | 1 816 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 831.00 | 169 936.00 | | 73 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 831.00 | 169 936.00 | | 73 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 831.00 | 169 936.00 | | 73 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 936.00 | 2 032 936.00 | | 2 032 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 371.00 | 108 371.00 | | 108 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 218.00 | 138 218.00 | | 138 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 572.00 | 115 572.00 | | 115 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 369.00 | 1 342 369.00 | | 1 342 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 277.00 | 292 277.00 | | 292 277.00 |
VB T. V. A. | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 624.00 | 70 624.00 | | 70 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057 804.00 | 2 057 804.00 | | 2 057 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 819 491.00 | 3 819 491.00 | | 3 819 491.00 |
VW T.V.A. | 75 442.00 | 75 442.00 | | 75 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 392.00 | 4 146 392.00 | | 4 146 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 936.00 | | | 117 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 989 693.00 | | | 989 693.00 |
ST Autres comptes | 525 996.00 | | | 525 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 030.00 | | | 139 030.00 |
YT Sous‐traitance | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
YW Taxe professionnelle | -12 862.00 | | | -12 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 074.00 | | | 105 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 157 276.00 | | | 2 157 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 894.00 | | | 115 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 664 809.00 | | | 1 664 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |